ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА			
			 	КОДЫ	
		на    1 января 2022 года	Форма по ОКУД	0503160	
					
			Дата	01.01.2022	
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета		по ОКПО	
03171831	

				
	Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 	Глава по БК	148 	
Наименование бюджета (публично-правового образования) 	Бюджет города Москвы	по ОКТМО	45375000 	
					
Периодичность: 	годовая	 	 	
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383	

		

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности» 

Информация о месте нахождения и организационно-правовой форме субъекта отчетности
	
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы является отраслевым органом исполнительной власти города Москвы, осуществляющим функции по реализации государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения (юридический/фактический адрес 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, 10 стр.1).	

Сведения об изменениях наименования субъекта за отчетный период, если такие изменения производились
	
За отчетный период изменение в наименование Учреждения не вносилось.	

Перечень основных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъекта отчетности
	
Департамент осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом города Москвы и законами города Москвы, иными правовыми актами города Москвы и Положением о Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы, утвержденным постановлением Правительства Москвы 08.09.2015 №566-ПП.	

Наименование учредителя субъекта отчетности (для подведомственных получателей бюджетных средств)
	
-	

Наименование органа, осуществляющего внешний государственный (муниципальный) финансовый контроль
	
Контрольно-счетная палата Москвы	

Сведения об основных направлениях деятельности
	
Департамент осуществляет функции по реализации государственной политики в сфере труда и социальной защиты населения, в том числе граждан пожилого возраста и инвалидов, иных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, семей с детьми; организации предоставления жителям города Москвы социальных услуг, психологической помощи; профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; реализации мероприятий по преодолению сиротства и устройству детей, лишенных родительского попечения, в семью; организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; содействию занятости населения, трудовой миграции; охране труда и защите от безработицы; предоставлению в указанной сфере государственных услуг; координации деятельности органов исполнительной власти города Москвы при реализации государственной политики в сфере демографии.).	

Иная информация о деятельности субъекта отчетности, существенная для понимания пользователями отчетности финансового положения, финансовых результатах деятельности и движении денежных средств
	
Иная информация отсутствует.	

Информация о наличии филиалов (обособленных подразделений) учреждения по состоянию на отчетную дату с указанием причин, произошедших в течение отчетного периода изменений количества филиалов (обособленных подразделений)
	
Филиалы (обособленные подразделения) отсутствуют.	

Информация об изменении состава бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, а также администраторов находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета
	
Приказы Департамента о закреплении полномочий администраторов дохода бюджета города Москвы по коду главы «148» обновляются ежегодно. Состав бюджетных полномочий получателей, распорядителей бюджетных средств в отчетном периоде не изменялся. 	

Информация о передаче полномочий по ведению бухгалтерского учета иному учреждению (централизованной бухгалтерии) на основании договора (соглашения) с указанием их реквизитов
	
Ведение бюджетного учета в Департаменте в соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 21 мая 2015г. № 279-РП осуществляет структурное подразделение Управление финансирования, бухгалтерского учета и отчетности ГКУ «Служба контроля и бухгалтерского учета Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», возглавляемое начальником Управления - главным бухгалтером.	

Информация об исполнителе (ФИО, должность) централизованной бухгалтерии, составившем бухгалтерскую отчетность
	
Главный бухгалтер ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" Пинчук Людмила Валентиновна.	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая организационную структуру субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Вся информация отражена в таблицах и приложениях.	

Прочая информация 
	
Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы наделен полномочиями получателя бюджетных средств,  распорядителя бюджетных средств, администратора доходов бюджета.	

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Информация о результатах деятельности получателей бюджетных средств (казенных учреждений)  при исполнении ими государственного (муниципального) задания
	
Государственное задание не устанавливается.	

Наименование и место публикации отчета, в котором содержится  информация о результатах исполнения субъектами отчетности (казенные учреждения) государственного (муниципального) задания
	
Государственным казенным учреждениям, подведомственным Департаменту государственное задание не утверждается. 	

Информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности за отчетный период, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Вся информация отражена в таблицах и приложениях.	

Сведения о техническом состоянии, эффективности использования, обеспеченности  субъекта бюджетной отчетности (его структурных подразделений, подведомственных учреждению обособленных подразделений), основными фондами (соответствия величины, состава и технического уровня фондов, реальной потребности в них), основных мероприятиях по улучшению состояния и сохранности основных средств; характеристика комплектности
	
Основные средства в исправном техническом состоянии. Используются в соотвествии с функциональным назначением. Основные средства используются в соответствии с их техническим назначением, неликвидного имущества нет.
Общим критерием анализа обеспеченности основными фондами учреждения является установление соответствия их фактического наличия реальным потребностям учреждения. Показатель фондовооруженности труда характеризует стоимость основных средств, приходящуюся на одного работника учреждения. Для отображения данных об обеспеченности основных средств - используется показатель фондовооруженности сотрудников учреждения и составляет - 822 203 руб. на человека (соотношение общей стоимости основных средств (машины и оборудование; инвентарь производственный и хозяйственный)  на конец года - 240 905 585,84 руб. к среднесписочной численности - 293 человек).	

Иная информация о результатах деятельности субъекта бюджетной отчетности
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности» 

Информация о принятых субъектом отчетности обязательствах (денежных обязательствах), исполнение которых предусмотрено в соответствующих финансовых годах, следующих за отчетным годом (на основании ф. 0503128)
	
Принятые бюджетные обязательства и денежные обязательства, исполнение которых предусмотрено в следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, составили:
бюджетные обязательства в сумме 1 811 441 446,75 рублей;
денежные обязательства в сумме 36 603 847,11рублей.	

Информация о принятии бюджетных обязательств (денежных обязательств) сверх утвержденного субъекту бюджетной отчетности на финансовый год объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств (на основании ф. 0503128, а так же в составе годовой отчетности на основании ф. 0503175)
	
Бюджетные (денежные) обязательства, принятые сверхутвержденного объема бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств отсутствуют.	

Информация, раскрывающая данные о неисполненных принятых бюджетных обязательствах и денежных обязательствах в ходе реализации национальных проектов (программ), комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (региональных проектов в составе национальных проектов) (на основании ф. 0503128-НП)
	
На 01.01.2022 принятые бюджетные обязательства не исполнены в сумме 3 644 348,49 руб., некоторые виды обязательств носят заявительный характер. Не исполненые денежные обязательства отсутствуют. 
На 01.01.2022 принятые бюджетные обязательства на 2022-2023 гг. отсутствуют.	

Информация (пояснения) о некассовых операциях, отраженных в Отчете (ф. 0503127)  (характеристика операций) 
	
Некассовых операций не производилось.	

Информация о сумме курсовой разницы, отраженной в ф. 0503127 в разрезе следующих показателей:- положительная курсовая разница;- отрицательная курсовая разница;- начисленная по доходам или расходам;-  наименование контрагентов и мероприятий, по которым осуществляются расчеты в иностранной валюте
	
Показатели курсовой разницы в ф. 0503127 отсутствуют.	

Иная информация, оказавшая существенное влияние и характеризующая результаты исполнения  бюджета субъектом бюджетной отчетности, не отраженная в таблицах и приложениях	
	
Прочая информация отсутствует.	

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Информация о запасах субъекта бюджетной отчетности:- об общей балансовой стоимости в разрезе групп запасов, с разделением на учитываемые по первоначальной стоимости, по нормативно-плановой стоимости для целей распоряжения (реализации), и по справедливой стоимости;-  о сумме запасов, признанных в качестве расходов в отчетном периоде;- о балансовой стоимости запасов, заложенных в качестве обеспечения исполнения обязательств
	
Запасы в учреждении учитываются по первоначальной стоимости. На конец года общая сумма по сч.105.00 составила 21 586 218,29 руб., в том числе по сч.105.31 - 6 700 741,53 руб., 105.32 - 157 487,25 руб., сч.105.33 - 3 707,15 руб., 105.35 - 1 255 748,52 руб., 105.36 - 13 468 533,84 руб.	

Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов  
	
Информация о суммах начисления и уменьшения резерва под снижение стоимости материальных запасов отсутствует.	

Информация об объектах нефинансовых активах, ранее неучтенных в бухгалтерском учете и оприходованных в результате инвентаризации (восстановленных в учете) (на основании ф. 0503168)
	
Объекты нефинансовых активов, ранее неучтенные в бухгалтерском учете и оприходованные в результате инвентаризации (восстановленные в учете) отсутствуют.	

Информация об объектах нефинансовых активов, выбывших в результате недостач, хищений, с выделением активов в части особо ценного движимого имущества, дорогостоящих материальных запасов и меры, принимаемые для обеспечения сохранности имущества (на основании ф. 0503168)
	
На конец отчетного периода показатели по недостачам материальных ценностей и денежных средств отсутствуют. Для обеспечения сохранности имущества принимаются меры: заключены договоры о материальной ответственности с материально-ответственными лицами, перед составлением годовой отчетности проводится инвентаризация, проводятся плановые и внезапные проверки наличия материальных ценностей. Помещения оборудованы охранной сигнализацией.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости поступивших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм поступлений в результате: - приобретения (создания) объектов основных средств, получения объектов от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора; - увеличений балансовой стоимости объектов основных средств; - реклассификаций
	
В отчетном периоде поступило основных средств на сумму 14 450 787,34 руб., в том числе по сч.101.12 - 600 991,38 руб. от Департамента городского имущества города Москвы, сч.101.34 - 7 930 122,47 руб. (в т.ч. от ГКУ РЦРСК - 3 366 945,60 руб. и за счет увеличения вложений в ОС на 589 571,75 руб.), по сч.101.36 - 5 919 679,49 руб. Реклассификации основных средств не осуществлялась.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая сумму стоимости выбывших объектов основных средств с отдельным раскрытием сумм выбытий в результате:- передачи объектов имущества, учитываемых в составе основных средств, собственнику (учредителю), иной организации государственного сектора,; - реклассификаций
	
В отчетном периоде выбыло основных средств на сумму 3 432 100,72 руб., в том числе по сч.101.34 - 1 834 229,88 руб., по сч.101.36 - 1 597 870,84 руб. Передача объектов имущества, учитываемых в составе основных средств и реклассификации не осуществлялись.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: - суммы увеличения или уменьшения остаточной стоимости объектов основных средств в результате признания в отношении их убытков от обесценения активов (снижения убытков от обесценения активов), суммы накопленного убытка от обесценения объектов основных средств на отчетную дату;- суммы начисленной амортизации по объектам основных средств, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности из функциональной валюты в отличную от нее валюту представления или пересчете бухгалтерской (финансовой) отчетности в иностранной валюте по зарубежной деятельности в функциональную валюту
	
Информация, раскрывающая чистые курсовые разницы отсутствует. Все расчеты в учреждении производятся в рублях.	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая первоначальную стоимость, балансовую стоимость и переоцененную стоимость объектов основных средств, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы
	
Объекты основных средств, отчуждаемых не в пользу организации бюджетной сферы отсутствуют	

Информация по каждой группе основных средств, раскрывающая: прочие изменения стоимости объектов основных средств
	
Информация о прочих изменениях стоимости объектов основных средств отсутствует.	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств: - о наличии и размере ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- о стоимости объектов недвижимого и особо ценного движимого имущества, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- о перечне основных средств, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, с отражением остаточной стоимости на начало и конец отчетного периода
	
Информация о наличии и размере ограничений прав собственности отсутствует.	

Информация, раскрываемая по каждой группе основных средств:  - о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, на начало и конец отчетного периода; - о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств на конец отчетного периода;- о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением, утратой или передачей основных средств, включенных в доходы текущего периода
	
Информация о суммах затрат, включенных в стоимость объектов основных средств в ходе его строительства, о суммах договорных обязательств по приобретению (строительству) основных средств, о суммах компенсаций, причитающихся к получению от третьих сторон в связи с обесценением отсутствует.	

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»: - описание объектов инвестиционной недвижимости  и критерии признания объектов основных средств, применяемые при отнесении активов к группе основных средств «Инвестиционная недвижимость»;- наличие ограничений в отношении возможности продажи объектов инвестиционной недвижимости или поступлений экономических выгод (доходов) от выбытия, а также суммы указанных ограничений
	
Показатели по группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствуют.

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость»  о суммах, признанных в качестве дохода от платы за пользование имуществом (арендной платы) и (или) увеличения стоимости недвижимого имущества
	
Показатели по группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствуют.

Информация в отношении группы основных средств «Инвестиционная недвижимость» о суммах, признанных в качестве расходов (в том числе расходов на капитальный ремонт и (или) на содержание имущества):- по объектам инвестиционной недвижимости, по которым доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества отражены в финансовом результате отчетного периода;- по объектам инвестиционной недвижимости, связанным с владением и (или) пользованием инвестиционной недвижимостью, по которой в отчетном периоде не получены доходы от платы за пользование таким имуществом (арендной платы) и (или) от увеличения стоимости такого имущества
	
Показатели по группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствуют.

Информация в отношении объектов недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо договорам безвозмездного пользования: - об объектах инвестиционной недвижимости, полученных по договорам аренды (имущественного найма) либо по договорам безвозмездного пользования;   - об объектах инвестиционной недвижимости,  переданных по договорам аренды (субаренды) (имущественного найма (поднайма) либо по договорам безвозмездного пользования
	
Показатели по группе основных средств "Инвестиционная недвижимость" отсутствуют.

Информация о балансовой стоимости и остаточной стоимости объектов основных средств:- временно неэксплуатируемых (неиспользуемых);- находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- изъятых из эксплуатации или удерживаемых до их выбытия
	
В учреждении нет временно неэксплуатируемых (неиспользуемых) объектов основных средств
Балансовая стоимость объектов основных средств, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость - 208 314 714,66 руб.
Балансовая стоимость объектов основных средств изъятых из эксплуатации и удерживаемых до их утилизации - 540 руб.	

Информация, раскрываемая по каждой группе активов: - о сумме убытков от обесценения актива, признанной в течение периода в составе расходов, и  статьях отчетности, в которые включены эти убытки от обесценения актива;- о сумме восстановленного убытка от обесцения, признанной в течение периода в составе доходов, и статьи отчетности, по которым эти убытки от обесценения были восстановлены
	
Информация о сумме убытков от обесценения актива, о сумме восстановленного убытка от обесценения отсутствует.	

Информация, по суммам убытка от обесценения актива (с отдельным отражением обсценения единицы генерирующей денежные потоки (ГПД)), признанного или восстановленного в течение периода:- события и обстоятельства, которые привели к признанию или восстановлению убытка от обесценения актива;- сумму признанного или восстановленного убытка от обесценения актива;- группа, к которой относится актив, если предоставление такой информации предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;- методы, использованные для определения справедливой стоимости при проведении теста на обесценение
	
Информация, по суммам убытка от обесценения актива, признанного или восстановленного в течение периода отсутствует.	

Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода в отношении: - основных групп активов, на которые влияют убытки от обесценения актива, и основных групп активов, на которые влияют восстановления убытков от обесценения актива;- основных событий и обстоятельств, которые привели к признанию этих убытков от обесценения актива и их восстановлению
	
Информация по совокупным убыткам от обесценения актива и совокупному восстановлению убытка от обесценения актива, признанным в течение отчетного периода отсутствует

Информация о причинах увеличения дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе просроченной, по состоянию на отчетную дату в сравнении с данными за аналогичный отчетный период прошлого финансового года
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Анализ остатков  дебиторской (кредиторской) задолженности, в том числе просроченной  на конец отчетного периода (на основании ф. 0503169). 
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация по показателям, отраженным со знаком «минус» в ф. 0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности
	
Показателям, отраженные со знаком "минус" в ф.0503169 по увеличению и (или) уменьшению дебиторской (кредиторской) задолженности отсутствуют.	

Информация о выявленных недостачах денежных средств и денежных документов, а так же принимаемые меры для обеспечения их сохранности
	
Недостач денежных средств и денежных документов нет.	

Информация о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности, отраженной в  ф. 0503169 с кодом причин: 05 - иные причины возникновения просроченной кредиторской задолженности; 89 - иные причины возникновения просроченной дебиторской задолженности
	
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. По коду 89-иные причины отражена дебиторская задолженность в сумме 22 618 416,68 руб. из них:
Контрагентом не возмещены расходы на погребение и оплату 4 дополнительных дней для ухода за детьми инвалидами в сумме 6 424,98 руб.
Не выполнены обязательства по договору о предоставлении оздоровительного отдыха детям. Судебным органом вынесено решение о взыскании денежных средств в сумме 8 714 627,46 руб.
Отражена (получена) дебиторская задолженность государственного казенного учреждения, реорганизованного в государственное бюджетное учреждение по ожидаемым поступлениям в бюджет в сумме 4 337 100,24 руб.
Санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан предоставлено не в полном объеме. Судебными органами вынесено решение о взыскании денежных средств в сумме 9 560 264,00 руб. 

Анализ увеличения (уменьшения) показателей финансовых вложений на конец отчетного периода (ф. 0503171) в сравнении с показателями на начало года  с указанием причин образования остатков по счету 121500000 «Вложения в финансовые активы»
	
Показатели финансовывх вложений на конец отчетного составляют 56 494 402 780,75 руб.  Участие в государственных (муниципальных) учреждениях в отчетном периоде увеличилось на 2 718 415 354,57 руб.	

Информация о суммах изменений вступительного баланса в отчетном периоде в связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов, отраженных  в ф. 0503173 по коду причины «02»
	
В связи с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета в отчетном периоде сумма изменений вступительного баланса составила 49 980 000,00 руб. в части права пользования программным обеспечением и базами данных (111.6I)	

Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по кодам причин «03» и «07»:- описание ошибки;- сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- общая сумма корректировки на начало самого раннего из предшествующих годов, для которого в бухгалтерской  отчетности раскрываются сравнительные показатели;- описание причин, по которым корректировка сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за один или несколько предшествующих годов не представляется возможным, а также способа отражения исправления ошибки с указанием периода, в котором отражены исправления
	
Информация об ошибках предшествующих годов, отраженных после утверждения бухгалтерской отчетности в ф. 0503173 по кодам причин «03» и «07» отсутствует.	

Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173;                                                                                                             2. Информация о суммах корректировок при ретроспективном применении измененной учетной политики, раскрывающая:- суммы корректировок по каждой статье бухгалтерской отчетности за каждый из предшествующих годов, для которых в бухгалтерской отчетности раскрываются сравнительные показатели;- суммы корректировок, относящихся к годам, предшествующим тем, для которых в отчетности субъекта учета раскрываются сравнительные показатели
	
Информация о суммах корректировок, связанных с ретроспективным применением измененной учетной политики с указанием обоснования и содержания ее изменения, порядок отражения последствий изменений в отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется по показателям, отраженным по коду причины «04» в ф. 0503173 отсутствует.	

Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» в ф. 0503173
	
Информация по показателям, отраженным по коду причины 06 «Иные причины» в ф. 0503173 отсутствует.	

Анализ  показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (на основании ф. 0503174) (причины наличия или отсутствия задолженности на конец отчетного периода, причины отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503174 от ф. 0503171), в том числе анализ отклонений количества предприятий и организаций, отраженных в ф. 0503171 и ф. 0503174 с расшифровкой по ГУП и АО
	
ф. 0503174 не содержит показателей по доходам бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале.	

Информация, раскрывающая причины неисполнения бюджетных и денежных обязательств  по показателям ф. 0503175 с кодами причин неисполнения «75» и «99» (иные причины) 
	
Согласно ф. 0503175 не исполненных бюджетных обязательств по показателям с кодом 99 "Иные причины" на сумму 947 258 638,40 руб., из них:
- оплата по фактически выполненным объемам, не востребованность услуг, работ, основных средств, материальных запасов получателем 947 173 560,17 руб.;
- изменение реквизитов -  85 078,23 руб.;
Не исполненных денежных обязательств с кодом причины 75 "Иные причины" отсутствуют.	

Информация, о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах, а также обоснование необходимости наличия банковских счетов в случае отсутствия по ним операций в течении 2-х и более лет (на основании ф. 0503178-бюджетная деятельность)
	
На основании договора банковского счета открыты расчетные счета (рублевые и валютные) в банке ВТБ (ПАО), предназначенные в том числе, для выплат гражданам иностранных государств, пострадавшим, в результате чрезвычайных ситуаций в городе Москве. Остатка денежных средств на начало и конец отчетного периода на счетах нет.	

Информация, о причинах (целях) открытия счетов в кредитных организациях, о причинах образования остатка денежных средств на счетах в кредитной организации (на основании ф. 0503178-средства во временном распоряжении)
	
Банковских счетов открытых в кредитных организациях Учреждение не имеет.	

Анализ увеличения (уменьшения) показателей вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства с показателями на начало года, информация о результатах проведения инвентаризации капитальных вложений, другая существенная информация (на основании ф. 0503190) 
	
Вложения в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства отсутствуют.	

Характеристика вложений в объекты  недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства, отраженных в ф. 0503190 по кодам статуса объекта - 05 «иной статус объекта» и 28 «иное основание выбытия», а так же  по коду целевой функции объекта - 12 «иная целевая функция»
	
Вложения в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства отсутствуют.	

Информация о наличии в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф. 0503190) объекта капитального вложения, указанного в Сведениях о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790) в случае, когда бюджетное (автономное) учреждение, в соответствии с переданными ему полномочиями, реализует бюджетные инвестиции в объект строительства за счет средств бюджета при условии софинансирования таких инвестиций (капитальных вложений) 
	
Вложения в объекты недвижимого имущества, в объекты незавершенного строительства отсутствуют.	

Информация о суммах денежных потоков между субъектом отчетности и организацией, доля участия субъекта отчетности в капитале которой составляет более 20%  голосующих акций (долей, паев, вкладов),  по направлениям поступлений и выбытий денежных средств (ф. 0503123)
	
Информация отсутствует.	

Информация о составе денежных средств и эквивалентов денежных средств
	
Денежных средств в кассе, в пути, а так же высоколиквидных бумаг и депозитов Департамент не имеет. 
Положениями учетной политики так же не предусмотрены денежные эквиваленты, в частности краткосрочные инвестиции, которые в кратчайшие сроки можно конвертировать в суммы денежных средств.	

Информация о выявленных отклонениях при сверке:- сумм денежных средств и эквивалентов денежных средств, отраженных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), со статьей «Денежные средства и эквиваленты денежных средств» Баланса (ф. 0503130) и иных отчетов, содержащих информацию об остатках и изменениях денежных средств и эквивалентов;- сумм денежных потоков от текущих операций, представленных в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123), и чистого операционного результата, отраженного в Отчете о финансовых результатах деятельности  (ф. 0503121)
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.	

Сверка итоговых показателей Отчета о движении денежных средств с показателями Отчета об исполнении бюджета
	
Сверка показателей осуществлена на основании установленных междокументных контрольных соотношений. Пояснение отклонений отражено в Разделе 5.2. настоящей Пояснительной записки.	

Информация в отношении каждого приобретения или продажи организации, доля участия субъекта отчетности в капитале (имуществе) которой составляет более 50%  голосующих акций (долей, паев, вкладов): - общая сумма дохода или расхода от операции приобретения или продажи организации;- сумма денежных потоков, полученных или уплаченных от операции приобретения или продажи организации
	
Информация по п. 20 Федерального стандарта № 278н от 30.12.2017 отсутствует	

Информация по  остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120134000 «Касса» 
	
Остаток по счету бюджетного учета 120134000 "Касса" - 0,00руб.	

Информация по остаткам отраженным по счету бюджетного учета 120135000 «Денежные документы» (на основании  ф. 0503130)
	
По счету бюджетного учета 120135000 Денежные документы" на отчетную дату остатков нет.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 01 «Имущество, полученное в пользование» 
	
На забалансовом счете 01 отражена стоимость имущества, полученного в пользование на сумму 27 450 387,57 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 02 «Материальные ценности на хранении»
	
На забалансовом счете 02 отражено имущество на хранении в сумме 33 584,00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 03 «Бланки строгой отчетности»
	
Показатели по забалансовому счету 03 "Бланки строгой отчетности" отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 04 «Сомнительная задолженность»
	
На забалансовом счете 04 отражена сумма сомнительной задолженности в размере 3 813 247 356,45 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению»
	
Показатели по забалансовому счету 05 «Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности»
	
Показатели по забалансовому счету 06 «Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры»
	
На забалансовом счете 07 «Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры» отражена стоимость материальных ценностей, выданных ответственному лицу для награждения участников конкурса, в размере 501 480,00 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 08  «Путевки неоплаченные»
	
Показатели по забалансовому счету 08  «Путевки неоплаченные» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 09 «Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных»
	
По забалансовому счету 09 отражена стоимость запасных частей к транспортному средству (автошины) в размере 113 954,08 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств»
	
На забалансовом счете 10 отражена сумма банковских гарантий в размере 14 882 247,13 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии»
	
Показатели по забалансовому счету 11 «Государственные и муниципальные гарантии» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками»
	
Показатели по забалансовому счету 12 «Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства»
	
Показатели по забалансовому счету 13 «Экспериментальные устройства» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения»
	
Показатели по забалансовому счету 14 «Расчетные документы, ожидающие исполнения» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 15 «Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения»
	
Показатели по забалансовому счету 15 «Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок»
	
Показатели по забалансовому счету 16 «Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 17 «Поступления денежных средств»
	
Поступление денежных средств во временное распоряжение в качестве обеспечения заявок и контрактов составило 24 640 960,49 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 18 «Выбытия денежных средств»
	
Выбытие денежных средств, поступивших в обеспечение заявок и контрактов составило 26 050 839,43 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет»
	
Показатели по забалансовому счету 19 «Невыясненные поступления прошлых лет» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами»
	
Показатели по забалансовому счету 20 «Задолженность, невостребованная кредиторами» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 21 «Основные средства в эксплуатации»
	
На забалансовом счете 21 отражена балансовая стоимость основных средств, стоимостью до 10000 руб. в размере 9 630 483,71 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 22 «Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению»
	
На забалансовом счете 22 отражена стоимость нефинансовых активов, полученных от Департамента информационных технологий города Москвы в размере 16 457 462,40 руб. Извещения будут представлены в следующем отчетном периоде.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования»
	
Показатели по забалансовому счету 23 «Периодические издания для пользования» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 24 «Нефинансовые активы, переданныев доверительное управление»
	
Показатели по забалансовому счету 24 «Нефинансовые активы, переданные
в доверительное управление» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)»
	
Показатели по забалансовому счету 25 «Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование» 
	
На забалансовом счете 26 отражена стоимость имущества, переданного в безвозмездное пользование в ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы" и АНО "Московское агентство соцразвития" в размере 3 105 034,70 руб.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)»
	
Показатели по забалансовому счету 27 «Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья»
	
Показатели по забалансовому счету 29 «Представленные субсидии на приобретение жилья» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц»
	
Показатели по забалансовому счету 30 «Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости»
	
Показатели по забалансовому счету 31 «Акции по номинальной стоимости» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии»
	
Показатели по забалансовому счету 38 «Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии»
	
Показатели по забалансовому счету 39 «Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях»
	
Показатели по забалансовому счету 40 «Финансовые активы в управляющих компаниях» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями»
	
Показатели по забалансовому счету 42 «Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями» отсутствуют.	

Расшифровка показателей по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда»
	
Показатели по забалансовому счету 45 «Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда» отсутствуют.	

Информация по счету бюджетного учета 140110171
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 171  «Доходы от переоценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140110173
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 173  «Чрезвычайные доходы от операций с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140110176
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке  «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 176  «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»	

Информация по счету бюджетного учета  140110180
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке  «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 176  «Доходы от оценки активов и обязательств», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121) (справочно)»	

Информация по счету бюджетного учета  140110190
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 10 190 «Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета 140120273
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 20 273 «Чрезвычайные расходы по  операциям с активами», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация по счету бюджетного учета  140150ХХХ в разрезе КОСГУ 
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Расшифровка показателей по счету 1 401 50 000 «Расходы будущих периодов», отраженных в Отчете о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121)»	

Информация о пересмотре  классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды (о реклассификации показателей бухгалтерской отчетности), подлежащих публичному раскрытию:-  характер реклассификации; - стоимостные показатели, подлежащие реклассификации;- причины реклассификации;2. Информация о неосуществлении реклассификации показателей отчетности за предыдущий отчетный период:  - с указанием причины, по которой не производится реклассификация показателей отчетности; - характер корректировок показателей бухгалтерской отчетности, которые были бы произведены в случае реклассификации
	
Изменения в классификацию публично раскрываемых показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности и  пересмотр классификации сравнительной информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущие отчетные периоды не производились.	

Информация  по каждой подгруппе объектов нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о стоимости поступивших и выбывших объектов с подразделением на созданные силами субъекта учета, приобретенные отдельно и полученные (переданные) от собственника (учредителя), иной организации бюджетной сферы;- о стоимости объектов, отчуждаемых не в пользу организаций бюджетной сферы с указанием первоначальной, балансовой и переоцененной стоимости         
	
В 2021 году нематериальные активы на баланс ДТСЗН не принимались. Отчуждения не в пользу организаций бюджетной сферы не было.	

Информация  по каждой подгруппе нематериальных активов с выделением лицензионных соглашений:- о сумме увеличения или уменьшения стоимости активов в результате признания в отношении них убытков от обесценения активов на отчетную дату, сумма накопленного убытка от обесценения объектов нематериальных активов на отчетную дату;- о прочих изменениях стоимости активов в течение периода;- дополнительные данные в соответствии с учетной политикой учреждения
	
Показатели изменения стоимости нематериальных активов отсутствуют.	

Информация по объектам нематериальных активов, раскрывающая                                                                                                                                                                 суммы начисленной амортизации в течении отчетного периода и, суммы накопленной амортизации на отчетную дату
	
Информация отражена в отчете Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Дополнительная информация по нематериальным активам:-  балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость;- сумма затрат на научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки, признанные в качестве расхода в течение периода
	
Балансовая стоимость объектов нематериальных активов, находящихся в эксплуатации и имеющих нулевую остаточную стоимость составляет 314 824 000,00 руб.
Научные исследования и опытно-конструкторские и технологические разработки не проводились.	

Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей (в том числе по договорам о субаренде (поднайма) с общей суммой их дисконтированных стоимостей, по группам объектов учета финансовой аренды, сформированным исходя из их сроков полезного использования (до 1 года, от 1 до 3 лет, свыше 3 лет)
	
Информация о сверке на отчетную дату общей суммы арендных платежей отсутствует.	

Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода
	
Информация об общей сумме процентных расходов, признанных за отчетный период, об общей сумме доходов по условным арендным платежам, признанных в отчетном периоде в качестве доходов текущего финансового периода отсутствует.	

Информация о доходах в разрезе групп, подгрупп в зависимости от экономического содержания с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок)
	
Доходы в 2021 году составили 22 491 734 467,26 руб., в том числе: 
1.Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации -  5 800,00 руб.;
2.Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации - 5 979 390,47 руб.;
3.Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, подлежащие возврату по предписаниям, вынесенным Главным контрольным управлением города Москвы) -  422 708,00 руб.;
4.Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы)-  564 553 315,56 руб.;
5.Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу  - 140 768,36 руб.;
6.Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации -  17 823 485,18 руб.;
7.Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации) -  1 151 243,07 руб.;
8.Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности) -  1 141 669,00 руб.;
9.Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие поступления, зачисляемые в бюджет города Москвы) -  1 392 779,57 руб.;
10.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий -  2 170 986 433,59 руб.;
11.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации -  195 552 613,09 руб.;
12.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно -  666 281 865,82 руб.;
13.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"-  363 271 867,83 руб.;
14.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" -   501 182,06 руб.;
15.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью -  41 188 346,88 руб.;
16.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" -  8 242 940,92 руб.;
17.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"-  2 415 568,79 руб.;
18.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации"- 3 338 054 833,14 руб.;
19.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" - 3 836 178 231,96 руб.;
20.Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка - 10 919 549 103,91 руб.;
21.Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации-  26 983 500,00 руб.;
22.Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации -  93 757 060,53 руб.;
23.Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации -  314 179,00 руб.;
24.Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет -  172 240 874,43 руб.;
25.Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет-  9 824 049,79 руб.;
26.Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет -  47 019 325,92 руб.;
27.Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации -  392 264,37 руб.;
28.Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации - 6 369 066,02 руб.
Информация о доходах с обособлением сумм предоставленных льгот (скидок) отсутствует.

Информация  о доходах от подарков, пожертвований и других безвозмездно полученных ценностей, признанных в текущем отчетном периоде, и характер указанных ценностей, а также информация об основных видах безвозмездно полученных услуг (работ)
	
В отчетном периоде было получено недвижимое имущество от ДГИ на сумму 600 991,38 руб.
Программное обеспечение на сумму 1 169 539,04 руб., вложения в основные средства - 7 943 090,70 руб. от ДИТа, Материальные запасы (Комплекты памятного нагрудного знака города Москвы "80 лет битвы за Москву") от Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, материальные запасы на сумму 7 931 206,46 руб. от ГБУЗ ИКБ №2, ГБУ ПНИ № 23.
В рамках внутриведомственной передачи былы получены основные средства (мобильное автоматизированное рабочее место) от ГКУ РЦРСК на сумму 3 366 945,60 руб. и материальные запасы (подарочные наборы) от ГКУ ОДОТСЗН Дирекции.

Информация о суммах:- дебиторской задолженности, признанной по необменным операциям;- изменений доходов будущих периодов по видам доходов;- обязательств по авансовым поступлениям
	
Информация отражена в ф. 0503169 и приложении к Пояснительной записке «Анализ дебиторской (кредиторской) задолженности к ф. 0503169»	

Информация о количестве связанных сторон, в случае если доля участия в капитале (имуществе) которых составляет более 50% общего количества голосующих акций (долей, паев, вкладов), для следующих групп организаций:- коммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий);- некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
	
Информация о связанных сторонах, попадающих под пункт 9 "а", "б" Федерального стандарта № 277н от 30.12.2017 отсутствует	

Информация и описание основных условий операций со связанными сторонами каждого вида, проведенными в отчетном периоде на условиях, отличающихся от обычных условий совершения им аналогичных операций с лицами, которые не являются его связанными сторонами (с указанием отличий условий таких операций аналогичных фактов хозяйственной жизни (операций))
	
Информация о связанных сторонах, попадающих под пункт 10, п.11.3 Федерального стандарта № 277н от 30.12.2017 отсутствует	

Сведения об операциях по каждой связанной стороне:- описание характера отношений субъекта отчетности и связанной стороны;- виды операций со связанными сторонами, осуществленных в отчетном периоде, в том числе безвозмездное перечисление (передача) активов, предоставление (получение) кредитов, займов, ссуд, реализация товаров, выполнение работ, оказание услуг, операции с иным государственным (муниципальным) имуществом, прочие операции
	
Связанной стороной  является Автономная некоммерческая организация "Московское агентство социального развития", учредителем которой- Департамент труда и социального развития города Москвы.
Для выполнения  функций в рамках уставной деятельности АНО МАСР предоставляется субсидия.

Сведения об объеме операций со связанными сторонами каждого вида в денежном выражении с выделением сумм операций со связанными сторонами, расчеты по которым не завершены, в том числе:- описание условий и сроков осуществления (завершения) расчетов по операциям со связанными сторонами, а также формы расчетов;- величину образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода;- величину списанной дебиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, других долгов, нереальных для взыскания, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам
	
В 2021 году АНО МАСР:
Предоставлено субсидии по основному соглашению 1 735 272 700,00 руб., 
Израсходовано (кассовый расход) 1 532 234 319,34 руб.; 
Разрешенный Департаментом финансов города Москвы к использованию в 2022 году остаток составил 203 038 380,66 руб.
Выделено на мероприятия по борьбе с Covid-19 (обеспечение подарочными коробками) 3 500 000 000,00 руб.
Израсходовано (кассовый расход) 1 623 102 438,52 руб.; 
Разрешенный Департаментом финансов города Москвы   к использованию в 2022 году остаток 1 876 897 561,48 руб. (срок реализации данного мероприятия 2021-2022 год)

Информация по каждому виду резерва в соответствии с  СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»: - сумма на начало и конец отчетного периода;- сумма изменений (увеличений, уменьшений) величины резерва в структуре оснований создания, использования, восстановления неиспользованных и излишне начисленных сумм резерва, приращения дисконтированной стоимости за отчетный период в связи с приближением срока исполнения обязательства, под которой был сформирован резерв, а также влияния любых изменений ставки дисконтирования)
	
Информация об условных обязательствах и условных активах отсутствует.	

Информация по каждому виду резерва в соответствии с СГС «Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»:                                                                                                           - краткое описание оснований создания резерва и ожидаемые сроки его использования;                                                                                                                             - указание на признаки неопределенности  в части момента предъявления требования об исполнении обязательства и (или) его размера;- сумма ожидаемых возмещений по встречным требованиям или требованиям к другим лицам при исполнении соответствующего обязательства, признанных самостоятельным активом (с указанием наименования актива)  
	
Информация об условных обязательствах и условных активах отсутствует.	

Информация по каждой группе непроизведенных активов, раскрывающая сумму балансовой стоимости, а также сумму накопленных убытков от обесценения непроизведенных активов на начало и на конец периода
	
Информация отражена в Сведениях о движении нефинансовых активов (ф. 0503168)	

Информация об объектах учета выплат персоналу: - о сумме задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода;- о сумме резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) на начало и конец отчетного периода по каждому виду обязанностей по выплатам персоналу
	
Информация об объектах учета выплат персоналу:
 -  задолженности по текущим выплатам персоналу на начало и конец отчетного периода нет;
- сумма резерва на предстоящую оплату отпусков на 01.01.2021г по КОСГУ 211  в сумме предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время и (или) компенсаций за неиспользованные отпуска, в том числе при увольнении составила 20 226 014,86 руб, а на 31.12.2021г. - 59 111 672,32 руб. По КОСГУ 213 в сумме  платежей на обязательное социальное страхование на 01.01.2021-4 558 017,78 руб., на 31.12.2021-13 868 331,86руб. Использование резервов в 2021 году составило 36 430 180,94 руб.	

Информация о сумме корректировок (увеличений, уменьшений) величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу (отложенных выплат персоналу) по каждому виду отложенных выплат персоналу  в структуре оснований:                                                                                                                 - признание объектов учета отложенных выплат персоналу; - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва;                                                                                                                            - корректировка резерва в части избыточно начисленных сумм резерва
	
Корректировки (увеличение) в течение отчетного периода величины резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу по отпускам производились : 2 кв. 9 196 877,90 руб. , 3 кв. 2 568 912,73 руб., признание объектов учета отложенных выплат персоналу производится ежемесячно в момент отражения расходов по заработной плате в учете; - признание объектов учета текущих выплат персоналу за счет сумм ранее признанного резерва ежемесячно в сумме фактически начисленных расходов на выплату отпусков	

Информация о пенсионных и иных аналогичных выплатах на плановый период
	
Пенсионных и иных аналогичных выплат в отчетном периоде не производилось	

Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях
	
Иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях отсутствует.	

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Перечень правовых актов главного распорядителя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора доходов бюджетов, регулирующих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности  
	
Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 17.01.2022 №17 "О сроках представления годовой бюджетной и бухгалтерской отчетности за 2021 месячной и квартальной отчетности - в 2022 году организациями подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы"; Приказ Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 26.01.2022 № 46 "О внесении изменений в приказ ДТСЗН города Москвы от 17.01.2022 № 17 "; Приказ Департамента от 06.10.2021 № 1042 "Об утверждении Порядка представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений, а также иной регламентированной отчетности организациями, подведомственными Департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы".	

Информация об основных положениях учетной политики, раскрываемая в рамках формирования Таблицы № 4 к Пояснительной записке (ф. 0503160):                                                                                                                                                          - о методах пересчета  стоимости объектов бухгалтерского учета загранучреждения; - об используемых методах начисления амортизации по каждой группе основных средств;                                                                                                                                                                              - об используемых методах определения сроков полезного использования по каждой группе основных средств;                                                                                                                                                  - о методах учета суммы накопленной амортизации при переоценке объекта основных средств;                                                                                                                                                        - о методах оценки запасов при их выбытии и методах расчета себестоимости (распределения накладных затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг)
	
Информация представлена в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»к Пояснительной записке (ф. 0503160).	

Информация  о прочих положениях учетной политики, не отраженной в Таблице № 4 «Сведения об основных положениях учетной политики»:                                                                                                                                                                                                                      - о применяемых способах ведения бухгалтерского учета; - состав и содержание документов учетной политики;- используемые подходы для определения структуры и эквивалентов денежных средств, классификации денежных потоков, осуществления пересчета в рубли величины денежных потоков в иностранной валюте, а также другие пояснения, необходимые для понимания информации, представленной в Отчете о движении денежных средств;- способы оценки и признания активов, обязательств, доходов и расходов;                                                                                                       - прочие положения учетной политики субъекта отчетности, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств
	
К прочим положениям Учетной политики, необходимые для понимания пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности его финансового положения, финансовых результатов относятся-Порядок отражения расходов будущих периодов. Затраты, произведенные Департаментом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются по дебету счета 1 401 50 000 как расходы будущих периодов и подлежат отнесению на финансовый результат текущего финансового года (по кредиту счета).- Обесценение активов. Проверка наличия признаков возможного обесценения (снижения убытка) проводится при проведении инвентаризации соответствующих активов. По представлению главного бухгалтера или лица, ответственного за использование актива, руководитель Департамента может принять решение о проведении такой проверки в иных случаях.- Внутренний финансовый контроль. Порядок организации и осуществление внутреннего финансового контроля установлены Регламентом осуществления Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы внутреннего финансового контроля, утвержденного приказом руководителя Департамента. Бюджетный учет ведется автоматизированным способом на базе универсальной автоматизированной системы бюджетного учета (далее - УАИС Бюджетный учет) на платформе программы «1С».Операции по поступлению, внутреннему перемещению, выбытию (в том числе по основанию принятия решения о списании) объектов нефинансовых активов осуществляется по решению комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов, действующей на основании Положения о комиссии по поступлению и выбытию нефинансовых активов. Адрес размещения на официальном сайте Департамента Учетной политики: http://dszn.ru/documents/1474	

Информация  о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде:                                                                                                                                                                                               - обоснование и содержание изменения учетной политики, в случае если последствия изменения учетной политики, оказали или способны оказать на существенные изменения показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты деятельности субъекта учета и (или) движение денежных средств;                                                                                                                                                                                     - порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности, включая указание на обстоятельства, в связи с которыми применяется выбранный способ ведения бухгалтерского учета, и дату, с которой он применяется в связи с изменением учетной политики;                                                                                                                                                                             - раскрытие информации о применении измененной учетной политики, в случае если раскрытие информации, невозможно осуществить относительно сравнительных показателей по году (годам) предшествующему году изменения учетной политики
	
Информация о положениях учетной политики в случае изменения учетной политики в отчетном периоде отражены в пункте 1.1.7 Учетной политики Департамента.
Изменение Учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения.
Изменение Учетной политики в течении отчетного года, не связанное с изменением законодательства Российской Федерации о бухгалтерской учете, федеральных и (или) отраслевых стандартов. Принятием и (или) изменением нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности производится Департаментом по согласованию с Департаментом финансов города Москвы.
Последствия изменения Учетной политики отражаются в бюджетном учете и бюджетной отчетности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского (бюджетного) учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Последствия изменения Учетной политики, вызванного изменениями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете, повлекшее или способное повлечь существенное изменение влияние на финансовое положение. Финансовые результаты деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности:
1) по правилам, установленным положениями нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;
2) при отсутствии правил отражения таких изменений в нормативном акте - путем ретроспективного применения измененной Учетной политики. При этом:
-входящие остатки на начало отчетного периода Баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора. Администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) (далее - Баланс (ф. 0503130) за отчетный период подлежат корректировке по строкам, отражающим измененные показатели;
- изменения показателей балансов дополнительно отражаются в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) по соответствующим строкам с указанием причин изменений - «пересчитано» ввиду изменения Учетной политики;
- суммы корректировок сравнительных показателей отражают в периоде, в котором произошло изменение Учетной политики. С применением корреспонденции в межотчетный период со счетом 0 401 30 000. Отчетность прошлых лет пересмотру, замене и повторному представлению не подлежит.
Изменением учетной политики не считается утверждение нового правила (способа) организации и ведения бухгалтерского учета для отражения фактов хозяйственной жизни. Которые возникли в деятельности субъекта учета впервые. 

Информация о профессиональных суждениях, выработанных в процессе применения учетной политики и оказывающих существенное влияние на показатели бухгалтерской отчетности
	
Профессиональное суждение о том, относятся ли объекты к основным средствам или инвестиционной недвижимости. Для целей бухгалтерского учета объект независимо от стоимости относится к основным средствам, если одновременно соблюдаются следующие условия: срок его полезного использования составляет более 12 месяцев (если иное не предусмотрено Федеральным стандартом № 257н и Инструкцией № 157н); предназначен для неоднократного или постоянного использования при выполнении государственных (муниципальных) полномочий либо для деятельности по выполнению работ (услуг) или для управленческих нужд (п. 7 Федерального стандарта № 257н); при его использовании планируется получить экономические выгоды или полезный потенциал и первоначальную стоимость как объекта бухгалтерского учета можно надежно оценить. Эти критерии признания объекта основных средств должны применяться к инвентарному объекту в целом (п. 8 Федерального стандарта № 257н). Объект относится к основным средствам, если находится в эксплуатации, в запасе или на консервации либо передан во временное владение и пользование или во временное пользование по договору аренды (имущественного найма) либо по договору безвозмездного пользования (п. 7 Федерального стандарта № 257н). Библиотечный фонд (за исключением периодических изданий) относится к основным средствам независимо от срока полезного использования (п. 8 Федерального стандарта № 257н). Объект признается инвестиционной недвижимостью, если одновременно соблюдаются следующие условия (п. 7 Федерального стандарта № 257н): объект находится во владении или пользовании учреждения; объект приносит доход в виде платы за пользование имуществом (арендной платы) или увеличивает стоимость недвижимого имущества; объект не предназначен для выполнения возложенных на учреждение полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ, оказанию услуг либо для управленческих нужд или для продажи. Профессиональное суждение о том,  являются ли договоры соглашениями об аренде. Договоры (контракты), заключаемые при получении (передаче) во временное владение и пользование или во временное пользование (в том числе безвозмездное пользование) объектов имущества, являются соглашениями об операционной аренде, если в договоре условия пользования имуществом предусматривают:  срок использования имущества меньше и несопоставим с оставшимся сроком полезного использования передаваемого в пользование имущества, указанным при его предоставлении; на дату заключения договора общая сумма платы за пользование имуществом, предусмотренной договором за весь срок пользования имуществом и сумма всех платежей (выкупной цены), необходимых для реализации права выкупа имущества по окончании срока пользования имущества, при условии что размер таких платежей, ниже и несопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в пользование имущества на дату заключения договора. Договоры (контракты), заключаемые при получении (передаче) во временное владение и пользование или во временное пользование (в том числе безвозмездное пользование) объектов имущества, являются соглашениями о неоперационной (финансовой) аренде, если в договоре условия пользования имуществом предусматривают: срок пользования имуществом сопоставим с оставшимся сроком полезного использования передаваемого в пользование имущества, указанным при его предоставлении; на дату заключения договора сумма всех платежей по договору (ожидаемых экономических выгод) сопоставима со справедливой стоимостью передаваемого в пользование имущества;  передача права собственности на имущество по истечении срока договора или до его истечения при условии внесения всей обусловленной договором выкупной цены. При этом размер выкупной цены (выкупных платежей) настолько ниже рыночной стоимости предоставляемого в пользование имущества с учетом его естественного износа к завершению срока пользования, что это предопределяет осуществление указанного выкупа имущества пользователем; передаваемое в пользование имущество носит специализированный характер, позволяющий только пользователю использовать его без существенных изменений (реконструкций (модификации); передаваемое в пользование имущество не может быть заменено другим имуществом без дополнительных финансовых расходов; приоритетное право пользователя на продление договора пользования имуществом на дополнительный срок при сохранении прежнего уровня платежей, в том числе ниже рыночного; убытки (прибыль) от изменений справедливой стоимости передаваемого в пользование имущества в течение срока договора относятся на пользователя такого имущества, в том числе вследствие увеличения платежей по одностороннему решению собственника (правообладателя) имущества. 	

Информация о характере и последствиях изменений в оценках объектов основных средств, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов основных средств
	
В отчетном периоде изменения в оценки объектов основных средств не вносились.	

Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности  по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные:- рефинансирование на долгосрочный период;- устранение нарушения соглашения о долгосрочном финансировании;- получение от кредитора отсрочки исполнения обязательств на период, оканчивающийся не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты
	
Информация о событиях, произошедших в период между отчетной датой и датой утверждения бухгалтерской отчетности по долговым обязательствам, классифицированным как краткосрочные отсутствует.	

Информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, в связи с которыми имеются риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовая стоимость таких активов и обязательств на отчетную дату
	
Риски существенных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в следующем отчетном году, а также наименование и балансовую стоимость данных активов и обязательств на отчетную дату, информация об основных источниках неопределенностей в отношении учетных оценок, включая ключевые допущения, касающиеся будущих событий, и другие основные источники неопределенностей, отсутствуют. 	

Информация об объекте бухгалтерского учета, стоимость которого нельзя оценить, и который не признается в бухгалтерском учете, если иное не установлено иными нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Объектов бухгалтерского учета, стоимость которых нельзя оценить, и которые не признаются в бухгалтерском учете, нет.	

Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля
	
Информация о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля отсутствует.	

Информация о проведении годовой инвентаризации (номер приказа, дата, причины проведения инвентаризации)
	
Департаментом проведена инвентаризация в рамках подготовки к годовой отчетности, на основании Приказа от 29.10.2021 №1119 "О проведении инвентаризации". А так же, произведена выверка расчетов с ИФНС, с подтверждением результатов выверки расчетов справками по установленным формам (форма по КНД 1120101 и форма по КПД 1160080)	

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
	
В отчетном периоде внешними контрольными органами показатели бюджетной отчетности проверялись в рамках проверок соблюдения условий предоставлениям и использования грантов. В ходе проверок существенных нарушений не выявлено.

Информация о задолженности по исполнительным документам и правовом основании ее возникновения, отраженная в ф. 0503296 с указанием причин неисполнения обязательств, в том числе по КОСГУ 296, КОСГУ 297
	
В ДТСЗН города Москвы 23.12.2021 г. поступило Уведомление ИЛЮ-9311 о поступлении исполнительного листа ФС №038851187 от 09.12.2021 г. Истец ПАО «МОЭК». Общая сумма к взысканию - 587 888,36 руб., в том числе:  487 216,26 руб. - основной долг, 47 990,80 руб. - неустойка, 38 977,30 руб. - неустойка по расчету, 13 704,00 руб. - госпошлина. Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2022 г. в сумме 38 977,30 руб. будет погашена в полном объеме в январе 2022 г.

Информация о просроченной кредиторской задолженности  отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации» 
	
Информация представлена в приложении к Пояснительной записке «Анализ просроченной кредиторской задолженности в соответствии с данными бюджетного учета (в части расчетов по принятым обязательствам)»	

Иная информация отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения
	
Иная информация отраженная в ф. 0503387 «Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации»  и требующая пояснения отсутствует.	

Корреспонденция счетов бюджетного учета, утвержденная субъектами учета (ГАБС, подведомственными ПБС) дополнительно к перечню, установленному Инструкцией №162н
	
Дополнительных счетов  в бюджетном учете не предусмотрено.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  кодам КОСГУ: 231 «Обслуживание внутреннего долга»;  710 - «Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»; 810 - «Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»
	
Показатели, отраженные в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 231 «Обслуживание внутреннего долга»; 710 - «Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям»; 810 - «Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям» отсутствуют.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  кодам КОСГУ: 232 - «Обслуживание внешнего долга»;720 - «Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»;820 - «Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»
	
Показатели, отраженные в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 232 - «Обслуживание внешнего долга»; 720 - «Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям»; 820 - «Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям» отсутствуют.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по  кодам КОСГУ  253 - «Перечисления международным организациям»
	
Показатели, отраженные в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ 253 - «Перечисления международным организациям» отсутствуют.	

Информация о показателях, отраженных в Отчете  ф. 0503121 по кодам КОСГУ:  540 - «Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям»;640 - «Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям» 
	
Показатели, отраженные в Отчете ф. 0503121 по кодам КОСГУ: 540 - «Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям»; 640 - «Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям» отсутствуют.	

Пояснение причин несоответствия показателя изменения финансовых активов показателям кассовых расходов по указанным кодам видов расходов и (или) данным о передаче произведенных вложений в финансовые активы (по КОСГУ 530 «Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов»)
	
Информация отсутствует.	

Информация о причинах наличия допустимых отклонений показателей отчета ф.0503324 данным, отраженным в Отчете ф. 0531888, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Москве
	
Отклонения показателей отчета ф.0503324 с данными, отраженными в отчете ф. 0531888 отсутствуют.	

Иная информация  о  межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях  
	
Информация о межбюджетных трансфертах за отчетный период, не нашедшая отражения в формах отчетов, таблицах и приложениях отсутствует.	

Информация о влиянии факта несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности  (с описанием причины, по которой субъект отчетности не считается непрерывно действующим)
	
Соблюдение допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности предполагает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется субъектом отчетности из допущения продолжения им его деятельности и выполнения полномочия (функции) и обязательств не менее трех лет начиная с года, в котором составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность. Факт несоблюдения допущения непрерывности деятельности субъекта отчетности на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности не установлен.	

Информация о показателях, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности
	
Показатели, обобщение которых не влияет на существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности, но которые необходимы для достоверного представления информации о результатах деятельности субъекта отчетности,  не требуются, т.к. показатели отчетности и показатели раскрывающие информацию о результатах деятельности идентичны.	

Сопоставимая информация по всем публично раскрываемым показателям бухгалтерской отчетности хотя бы за один аналогичный предыдущий период, за исключением случаев, когда иное предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности
	
Отчетность общего назначения публикуется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru) в составе форм:- показатели баланса главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130);- показатели отчета о финансовых результатах деятельности (ф. 0503121);- показатели отчета о движении денежных средств (ф. 0503123);- показатели отчета об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127).Результаты анализа раскрываемых показателей отчетности не нуждаются в ином представление или другой классификации показателей, исходя из положений применяемой в отчетном периоде учетной политики учреждения.	

Детализированная  существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности
	
Детализированная существенная информация об активах и обязательствах, необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения субъекта отчетности: На конец отчетного периода (балансовая) стоимость основных средств составила - 251 924 272,46 руб., нематериальные активы (балансовая стоимость) - 333 384 000,00 руб.,  материальных запасов - 21 586 218,29 руб., права пользования активами - 50 904 667,92 руб., вложения в нефинансовые активы - 5 498 875,45 руб., всего расходы будущих периодов - 17 588,60 руб. (страховые взносы).,- финансовые вложения - 56 494 402 780,75 руб., дебиторская задолженность по доходам - 59 432 325 463,51 руб.,- дебиторская задолженность по выплатам на конец отчетного периода - 4 531 828 273,28 руб., -кредиторская задолженность по выплатам - 45 615 924,18 руб., -расчеты по платежам в бюджеты -2 805 550,45 руб., -кредиторская задолженность по доходам - 37 456,01 руб., -доходы будущих периодов -57 347 922 200,00 руб., -резервы предстоящих расходов - 72 980 004,18 руб.	

Информация о чистых активах. В случаях, если чистые активы не превышают нижнюю границу допустимых лимитов, установленных действующим законодательством Российской Федерации,  дополнительно раскрываются причины отклонения от требований, а также план мероприятий по нормализации показателей
	
В соответствии с порядком расчета чистых активов, установленным п.40 ФСБУ «Концептуальные основы» проведен анализ чистых активов учреждения (разница между активами и обязательствами учреждения стр.200-стр.550 ф.0503130), величина которых составила  - 57 469 361 134,82 руб.
Сопоставление величины чистых активов с предельной нижней границей допустимых лимитов невозможно, в связи с тем, что действующим законодательством Российской Федерации такая величина не установлена.

	

Детализированная информация о доходах и расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года, систематизированных по степени их существенности по отношению к финансовому результату отчетного периода
	
Информация о доходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года
                    2021 год                                       2022 год
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации   5 800,00   37 640,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации  5 979 390,47    0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (средства, подлежащие возврату по предписаниям, вынесенным Главным контрольным управлением города Москвы)   422 708,00   368 831,50
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие доходы от компенсации затрат бюджета города Москвы)  564 553 315,56  438 771 772,71
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу   140 768,36   88 628,80
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным органом субъекта Российской Федерации, казенным учреждением субъекта Российской Федерации  17 823 485,18  5 884 468,61
Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с государственным органом субъекта Российской Федерации (казенным учреждением субъекта Российской Федерации) государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением государственного контракта, финансируемого за счет средств дорожного фонда субъекта Российской Федерации)  1 151 243,07  6 007 270,99
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование дорожного фонда субъекта Российской Федерации, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом субъекта Российской Федерации о раздельном учете задолженности)  1 141 669,00  1 003 535,91
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации (прочие поступления, зачисляемые в бюджет города Москвы)  1 392 779,57    0,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 2170986433,59  2163785342,02
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации  195 552 613,09  182 024 448,26
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на междугородном транспорте к месту лечения и обратно  666 281 865,82  136 999 707,44
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"  363 271 867,83  356 346 805,36
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"     501 182,06   455 204,69
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  41 188 346,88  31 772 009,97
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"  8 242 940,92  8 010 471,12
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  2 415 568,79  2 233 578,91
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" 3338054833,14  11847723990,77
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 3 836 178 231,96 3 333 841 367,92
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 10 919 549 103,91 8 344 678 849,63
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации  26 983 500,00  882 841 599,39
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации  93 757 060,53  94 520 713,58
Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации   314 179,00   736 750,00
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  172 240 874,43  120 590 009,84
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет  9 824 049,79  12 498 659,00
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет  47 019 325,92  149 478 733,45
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации   392 264,37    0,00
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации  6 369 066,00  0,00.

Информация о расходах за отчетный период и аналогичный период прошлого года    за  2021 г         2020 г
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов       767 194 649,82 727 681 522,33
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда       53 337 441,59  52 693 410,01
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов       182 190 761,78 173 146 903,64
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества        15 302 527,84 31 666 416,71
Прочая закупка товаров, работ и услуг       316 471 078,45 281 895 785,15
Закупка энергетических ресурсов         12 413 701,79 0,00
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам                     9 031 579,13 8 130 757,19
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств           7 599 979,06 5 783 461,80
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения                                 824 456 432,21 653 169 217,05
Премии и гранты           3 522 000,00 73 678 000,00
Иные межбюджетные трансферты0,002 203 545 000,00
Межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации 163550182,87 139000000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)  25 642 388 072,11 23 940 098 534,09
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели    3 607 912 865,73 2 553 831 476,65
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям0,00300 906 271,45
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)       764 303 000,00 714 322 179,14
Субсидии автономным учреждениям на иные цели         17 827 276,04 18 442 947,00
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат      129 142 364,21 123 278 612,77
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению  4179459053,52     2854351000,00
Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению  4488803226,00 4350873848,82
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 3687941004,16 3716611622,26
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, подлежащие казначейскому сопровождению385911400,00   0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие казначейскому сопровождению
    1 524 385 172,00 1 301 903 926,95
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда     142 019,60 7 092 012,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога    17 138,00 19 674,90
Уплата прочих налогов, сборов        32 157,00 18 375,00
Уплата иных платежей        15 750,00 0,00

	

 Сведения о правопреемственности по всем обязательствам реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности в отношении всех кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые в суде, а также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности реорганизуемого субъекта бюджетной отчетности за отчетный период
	
Департамент не является  реорганизуемым субъектом бюджетной отчетности за отчетный период.	

Информация о вносимых изменениях в показатели ранее представленной бухгалтерской отчётности по решению уполномоченного органа  в период после отчетной даты  и до даты утверждения отчетности на основании выявленных ошибок и существенных событий после отчетной даты (с указанием причин внесения исправлений и их содержания) по ошибкам отчетного периода, выявленных в ходе камеральной проверки отчетности, а также в ходе осуществления внутреннего (внешнего) финансового контроля (аудита)
	
Изменений показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в отчетном периоде не производилось.	

Информация об ошибке бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской  отчетности
	
Ошибки бухгалтерской отчетности, допущенной в текущем финансовом году (ошибка отчетного года) и выявленной после даты принятия (утверждения) квартальной бухгалтерской отчетности (информация о существенности ошибки, описание ошибки (содержания и суммы), а также суммовых значений выполненных корректировок бухгалтерской  отчетности допущены не были.	

Описание изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
Изменения оценочного значения, повлиявшего на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный период не производились.	

 Описание изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений таких изменений
	
Изменения оценочного значения, которое повлияет на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды, следующие за отчетным, с указанием денежных (стоимостных) значений не производились	

Пояснения  причин, почему определить влияние изменения оценочного значения на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности за будущие периоды в денежном (стоимостном) значении не представляется возможным
	
Изменением оценочного значения признается корректировка стоимости актива (обязательства) или величины, отражающей погашение стоимости актива, обусловленная появлением новой информации, которая производится исходя из оценки существующего положения дел в организации. У Департамента нет на конец года сомнительной дебиторской задолженности, а так же организация не планирует изменить способ начисления амортизации.	

Перечень событий после отчетной даты, подтверждающих условия хозяйственной деятельности субъекта отчетности, на основании которых сформированы показатели бухгалтерской отчетности
	
Событие, подтверждающее условия деятельности, в зависимости от его характера отражается в бухгалтерском учете последним днем отчетного периода путем оформления записей по счетам рабочего плана счетов бухгалтерского учета (до отражения бухгалтерских записей по завершении финансового года) - дополнительной бухгалтерской записи либо при исправлении ошибок - дополнительной бухгалтерской записи, оформленной по способу "красное сторно", и дополнительной бухгалтерской записи. События после отчетной даты в 2021 году отсутствуют.	

Перечень и характеристика событий после отчетной даты, указывающих (свидетельствующих) на условия деятельности субъекта отчетности, и оценка последствий их наступления в денежном выражении (либо причины невозможности оценки события)
	
События после отчетной даты в 2021 году отсутствуют.	

Описание события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если для соблюдения сроков представления бухгалтерской отчетности и (или) в связи с поздним поступлением в пределах срока формирования и представления бухгалтерской отчетности первичных учетных документов информация о событии после отчетной даты не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской  отчетности
	
События после отчетной даты в 2021 году отсутствуют.	

Описание  события после отчетной даты (в том числе выявленных ошибок) и его оценка в денежном выражении в случае, если в период между датой подписания бухгалтерской  отчетности и датой ее принятия (утверждения) получена новая информация о событии после отчетной даты и (или) произошло (выявлено) событие, которое в ближайшем будущем окажет существенное влияние на финансовое положение, финансовый результат и (или) движение денежных средств субъекта отчетности, при этом  не отражается в бухгалтерском учете и (или) не используется при формировании показателей бухгалтерской отчетности
	
События после отчетной даты в 2021 году отсутствуют.	

Перечень форм отчетности, не включенных в состав бюджетной отчетности за отчетный период ввиду отсутствия числовых значений показателей (подлежит заполнению при отсутствии возможности  формирования и (или) представления бюджетной отчетности средствами программных комплексов)
	
Формы бюджетной отчетности, не имеющие числовых значений показателей и не содержащие пояснения, сформированы и представлены посредством модуля «Консолидированная бюджетная отчетность» автоматизированной информационной системы Департамента финансов города Москвы с указанием отметки «показатели отсутствуют»	

Данные об условных обязательствах и активах, формирующие существенную информацию: - краткое описание условных обязательств и активов;  - оценка влияния условных обязательств и активов на финансовые показатели;- о праве субъекта учета на условные активы
	
Условные обязательства возникающие по осуществлению расходов в целях исполнения обусловленного законодательством Российской Федерации требования физического или юридического лица, публично-правового образования или солидарная ответственность В Департаменте и подведомственных ему учреждениях отсутствуют. 

Информация в отношении каждого долгосрочного договора строительного подряда:- способ определения процента исполнения обязательств;- за отчетный период и с начала исполнения долгосрочного договора величина доходов от реализации, величина себестоимости выполненных работ,  величина финансового результата, с выделением суммы, не входящей в себестоимость выполненных работ;- величина расчетов на отчетную дату, в том числе по предварительной оплате  (авансам полученным), по доходам от реализации, по доходам к предъявлению, а также информация о причинах возникновения и сроках погашения дебиторской задолженности
	
Долгосрочные договора строительного подряда не заключались.	

Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации  
	
Информация в отношении иных долгосрочных договоров по видам выполненных работ (оказанных услуг) за отчетный период с указанием величины доходов от реализации  отсутствует.	

Информация в отношении каждого концессионного соглашения:- наименование конценцессионера, срок действия и реквизиты концессионного соглашения, описание деятельности, предусмотренные концессионным соглашением;- описание изменений существенных условий, произошедших в отчетном периоде
	
Концессионные соглашения в отчетном периоде в Учреждении отсутствуют. 	

Информация о данных об имуществе концедента на начало и на конец отчетного периода, в том числе:- состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения; - фактическую величину инвестиций концессионера в создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- планируемая и фактическая даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения
	
Концессионные соглашения в отчетном периоде в Учреждении отсутствуют. 	

Информация об обязательствах концедента на начало и на конец отчетного периода по:- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения;- финансовому обеспечению (финансированию (возмещению) расходов на использование (эксплуатацию) указанного объекта;- возмещению недополученного дохода концессионера
	
Концессионные соглашения в отчетном периоде в Учреждении отсутствуют. 	

Информация о доходах концедента:- величина доходов от концессионной платы, признанных концедентом в отчетном периоде;- величина доходов концедента от создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, признанных концедентом в отчетном периоде
	
Концессионные соглашения в отчетном периоде в Учреждении отсутствуют. 	

Информация о переданном имуществе по концессионному соглашению, осуществляемого без прекращения права оперативного управления в отношении имущества, находящегося у государственного (муниципального) учреждения, или без прекращения права хозяйственного ведения в отношении имущества, принадлежащего государственному (муниципальному) предприятию, в том числе: - состав имущества концедента с указанием балансовой стоимости каждого объекта и суммы накопленной амортизации;- сметная стоимость создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения
	
Концессионные соглашения в отчетном периоде в Учреждении отсутствуют. 	

Информация по заимствованиям:- величина затрат, включенных в расходы текущего отчетного периода;- величина обязательств по затратам по заимствованиям на начало и конец отчетного периода;- величина затрат по заимствованиям, включенных в течение отчетного периода в первоначальную стоимость нефинансовых активов, создаваемых с привлечением заимствований
	
Заимствования в отчетном периоде отсутствуют	

Информация о суммах изменений вступительного баланса, связанных с внедрением федеральных стандартов бухгалтерского учета государственных финансов в отчетном периоде
	
С применением положений федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов "Нематериальные активы" произошло увеличение остаточной стоимости по стр.100 по счету 1 111 00 000 " Права пользования активами" на сумму 49980000,00 руб. которое связано с переводом с забалансового счета 01 "Имущество полученное в пользование" на балансовый учет ранее 2020 года. Финансовый результат по строке 570 увеличился на 49 980 000,00 руб. 	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств с выделением стоимости финансовых активов (финансовых обязательств), поступивших (переданных) от иной организации бюджетной сферы
	
По состоянию на 01.01.2022 финансовые активы и финансовые обязательства составили:
-денежные средства на счетах на лицевых счетах учреждения в органе казначейства - 15907064,62 руб. средства во временном распоряжении (уменьшение за отчетный период составило - 1409878,94 руб.), долгосрочные финансовые вложения - 56494402780,75 руб. (увеличение за отчетный период составило 2930758777,92 руб.), дебиторская задолженность по доходам - 59432325463,51 руб.(увеличение за отчетный период составило 14619510307,19 руб.),
дебиторская задолженность по выплатам - 4531828273,28 руб.(увеличение за отчетный период составило 863044265,14 руб.). Информация о стоимости поступивших (выбывших) финансовых активов и финансовых обязательств, от иной организации бюджетной сферы отсутствует.

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств:- о реклассификации финансовых активов с отражением причин такой реклассификации;- об изменении стоимости финансовых активов и финансовых обязательств, включая изменения в результате начисления процентов и (или) изменения справедливой стоимости финансовых активов;- о начисленных или восстановленных убытках от обесценения финансовых активов, сумме накопленного убытка от обесценения финансовых активов на отчетную дату
	
Реклассификации финансовых активов и финансовых обязательств  не производилась.

Информация по каждой группе финансовых активов:- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений;- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспечений
	
Информация по каждой группе финансовых активов:
- о стоимости финансовых активов, переданных в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств, и условий таких залоговых обеспечений информация отсутствует;
- о сумме полученных в виде финансовых активов залоговых обеспечений и условий таких залоговых обеспеченийинформация отсутствует.	

Информация по каждой группе финансовых активов и финансовых обязательств о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью
	
Информация о сумме финансовой дебиторской задолженности, признанной в отчетном периоде сомнительной задолженностью отсутствует.	

Дополнительная информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовые активам, предназначенным для перепродажи: - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости; - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы;- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий
	
Информация по финансовым активам, удерживаемым до погашения, в виде долговых ценных бумаг (облигаций, векселей), а также по финансовые активам, предназначенным для перепродажи:
 - о составе и стоимости финансовых активов, учитываемых не по справедливой стоимости, с указанием причин их отражения в бухгалтерском учете не по справедливой стоимости отсутствует;
 - о прогнозах (намерениях) субъекта учета реализовать в обозримом будущем финансовые активы отсутствует;
- о сумме выбытия с бухгалтерского учета и финансовом результате, сформированном по результатам таких выбытий отсутствуют. 	

 Раскрытие информации о финансовых результатах операций с финансовыми инструментами, сформированных за отчетный период, осуществляется по соответствующим статьям (подстатьям) кодов классификации операций сектора государственного управления группы 100 «Доходы» и 200 «Расходы» классификации операций сектора государственного управления
	
Информация представлена в Отчете о финансовых результатах деятельности
 (ф. 0503121)	

Дополнительная информация по долговым обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств:- сумма неисполненных (исполненных с нарушением сроков погашения) обязательств по погашению основного долга и (или) по оплате начисленных процентов;- сумма долговых обязательств, по которым изменены условия их погашения (исполнения) в результате допущенного неисполнения (нарушения исполнения) обязательств в отчетном периоде
	
Долговые обязательствам, по которым в отчетном периоде допущено неисполнение (нарушение исполнения) обязательств отсутствуют.	

Информация по объектам нематериальных активов с определенным сроком полезного использования с подразделением на объекты нематериальных активов, созданные силами субъекта учета, и прочие объекты нематериальных активов, с обязательным выделением лицензионных соглашений:- используемые методы определения сроков полезного использования;                                                         - используемые методы начисления амортизации
	
По состоянию на 01.01.2022 г. числятся объекты нематериальных активов с определенным сроком полезного использования. Срок полезного исполльзования определен постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию активов исходя из периода, в течение которого предполагается использовать нематериальный актив. Начисление амортизации производится линейным методом, который предполагает равномерное начисление постоянной суммы амортизации на протяжении всего срока полезного использования актива.

Общее описание существенной информации об объектах учета аренды:- наличие условий продления срока пользования имуществом и условий о праве покупки (выкупа) используемого имущества (объекта учета аренды), положений о повышения арендных платежей, в том числе цены выкупа;- основные принципы определения расходов (доходов) по условным арендным платежам;- любые ограничения, предусмотренные договором аренды (имущественного найма) или договором безвозмездного пользования
	
Существенная информация об объектах учета арены отсутствует.	

Дополнительная информация для каждой подгруппы объектов нематериальных активов:- наличие и размер ограничений прав собственности или иных предоставленных прав;- стоимость объектов нематериальных активов, которые субъект учета не вправе использовать в качестве обеспечения исполнения своих обязательств;- перечень объектов нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта учета, и их остаточную стоимость на начало и конец отчетного периода;- сумма договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода
	
Объекты нематериальных активов, имеющие ограничения прав собственности или иных предоставленных прав отсутствуют. Объектов нематериальных активов, числящиеся по данным бюджетного учета не могут использоваться в качестве обеспечения исполнения своих обязательств. Объекты нематериальных активов, переданных в качестве обеспечения исполнения обязательств отсутствуют. Договорных обязательств по приобретению объектов нематериальных активов на конец отчетного периода нет.

Характер и последствия изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива
	
Изменений в оценках объектов нематериальных активов, оказывающих влияние в отчетном периоде, либо которые будут оказывать влияние в последующие периоды в отношении сроков полезного использования и методов начисления амортизации объектов нематериального актива не производилось.	

Информация по каждому соглашению о совместно осуществляемых операциях:- цель совместно осуществляемых операций;- величина активов и обязательств, признанных в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях, по состоянию на конец отчетного периода;- величина доходов и расходов, признанных за отчетный период в связи с участием в соглашении о совместно осуществляемых операциях
	
Соглашения о совместно осуществляемых операциях не заключались.	

Информация, раскрываемая участником совместной деятельности по каждому договору простого товарищества:- цель совместной деятельности;- величина вклада (имущества) в совместную деятельность;- величина дохода (доли в финансовом результате от участия в совместной деятельности) за отчетный период;- стоимостная оценка доли субъекта учета договорных обязательств, предоставленных субъектом учета, ведущим общие дела по договору простого товарищества
	
Договора простого товарищества в 2021 году не заключались.	

Информация о проведении аудиторского мероприятия, целью которого является подтверждение достоверности годовой бюджетной отчетности, в том числе соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии учета и отчетности до подписания годовой бюджетной отчетности руководителем субъекта бюджетной отчетности
	
Аудиторское мероприятие по теме «Подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, представления и утверждения бюджетной отчетности за 2021 год» проведено в соответствии с приказом Департамента от 01.02.2022 № 61.По результатам проведенного аудиторского мероприятия существенные ошибки и искажения в годовой бюджетной отчетности Учреждения, влекущие невозможность обеспечения ее достоверности, в рамках вопросов, установленных Программой аудиторского мероприятия, не установлены.	

Иная финансовая и нефинансовая информация, оказавшая существенное влияние на результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности и необходимая для понимания пользователями бухгалтерской отчетности финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств субъекта отчетности за отчетный период,  также иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетности, не нашедшая отражения в таблицах и приложениях, включаемых в раздел
	
Иная информация отсутствует.	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по внутридокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Форма	Атрибут	Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Значение слева	Значение справа	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
 0503110G		В226_110	т1 = 0	Требует пояснение: Показатель по счету 204***********150 140110155,156 -  требует пояснения	1 050 929,00	0	1 050 929,00	По счету 204***********150 140110155 отражен показатель начисления фактического расхода использования  гранта предоставленного  Фондом поддержки детей находящехся в трудной жизненой ситуации подведомственному Департаменту учреждению ГКУ "Роза ветров".  	
 0503110G		В226_110	т1 = 0	Требует пояснение: Показатель по счету 204***********150 140110155,156 -  требует пояснения	1 050 929,00	0	1 050 929,00	По счету 204***********150 140110155 отражен показатель начисления фактического расхода использования  гранта предоставленного  Фондом поддержки детей находящехся в трудной жизненой ситуации подведомственному Департаменту учреждению ГКУ "Роза ветров".  	
 0503110G		В226_110	т1 = 0	Требует пояснение: Показатель по счету 204***********150 140110155,156 -  требует пояснения	1 050 929,00	0	1 050 929,00	По счету 204***********150 140110155 отражен показатель начисления фактического расхода использования  гранта предоставленного  Фондом поддержки детей находящехся в трудной жизненой ситуации подведомственному Департаменту учреждению ГКУ "Роза ветров".  	
 0503110G		Фильтр подвид	т1 С  = 0	Код по подвиду дохода 0000 недопустим	1 050 929,00	0	1 050 929,00	По счету 204***********150 140110155 отражен показатель начисления фактического расхода использования  гранта предоставленного  Фондом поддержки детей находящехся в трудной жизненой ситуации подведомственному Департаменту учреждению ГКУ "Роза ветров".  	
 0503110G		Фильтр подвид	т1 С  = 0	Код по подвиду дохода 0000 недопустим	1 050 929,00	0	1 050 929,00	По счету 204***********150 140110155 отражен показатель начисления фактического расхода использования  гранта предоставленного  Фондом поддержки детей находящехся в трудной жизненой ситуации подведомственному Департаменту учреждению ГКУ "Роза ветров".  	
 0503110G		Фильтр подвид	т1 С  = 0	Код по подвиду дохода 0000 недопустим	1 050 929,00	0	1 050 929,00	По счету 204***********150 140110155 отражен показатель начисления фактического расхода использования  гранта предоставленного  Фондом поддержки детей находящехся в трудной жизненой ситуации подведомственному Департаменту учреждению ГКУ "Роза ветров".  	
 0503110G		В253-110	т2 гр2,5,6 Фильтр: ЭКР 241 = 0	Требует пояснение: Показатель по  счету  **************323140120241 Счет допустим только для ГРБС 054	740 367,13	0	740 367,13	По счету **************323140120241 отражены показатели по безвозмездной передаче средств технической реабилитации (Кресла-коляски, приспособления для одевания (раздевания) идр.) в ГБУ "Ресурсный центр для инвалидов".	
 0503110G		В253-110	т2 гр2,5,6 Фильтр: ЭКР 241 = 0	Требует пояснение: Показатель по  счету  **************323140120241 Счет допустим только для ГРБС 054	740 367,13	0	740 367,13	По счету **************323140120241 отражены показатели по безвозмездной передаче средств технической реабилитации (Кресла-коляски, приспособления для одевания (раздевания) идр.) в ГБУ "Ресурсный центр для инвалидов".	
 0503110G		В253-110	т2 гр2,5,6 Фильтр: ЭКР 241 = 0	Требует пояснение: Показатель по  счету  **************323140120241 Счет допустим только для ГРБС 054	740 367,13	0	740 367,13	По счету **************323140120241 отражены показатели по безвозмездной передаче средств технической реабилитации (Кресла-коляски, приспособления для одевания (раздевания) идр.) в ГБУ "Ресурсный центр для инвалидов".	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	268 675 591,53	0	268 675 591,53	Подтверждена потребность к использованию остатка денежных средств в пределах заключенного контракта. Остаток денежных средств разрешен к использованию.	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В32-169	т4 гр6 = 0	Требует пояснения! Показатель по счету не равен нулю	98 797 154,51	0	98 797 154,51	Перевод задолженности автономных некоммерческих организаций со счета 1 205 55 000 на счет 1 206 4В 000, в связи с заключением дополнительного соглашения.	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В629-169с(БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	4 337 100,24	0	4 337 100,24	Ожидаемые поступления в бюджет по дебиторской задолженности переданы учредителю подведомственными государственными бюджетными учреждениями реорганизованными из казенных учреждений.	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В629-169с(БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	4 337 100,24	0	4 337 100,24	Ожидаемые поступления в бюджет по дебиторской задолженности переданы учредителю подведомственными государственными бюджетными учреждениями реорганизованными из казенных учреждений.	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В629-169с(БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	5 218 216,30	0	5 218 216,30	Ожидаемые поступления в бюджет по дебиторской задолженности переданы учредителю подведомственными государственными бюджетными учреждениями реорганизованными из казенных учреждений.	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В629-169с(БС)тр. поясн	т1 Фильтр: 20936+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	881 116,06	0	881 116,06	Поступили в доход бюджета денежные средства в погашение дебиторской задолженности прошлых лет от подведомственных бюджетных учреждений реорганизованых 	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В630-169с(БС)тр. поясн.	т1 Фильтр: 20941+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	1 878 888,13	0	1 878 888,13	По счету 1 209 41 005 отражены обороты по поступлению и возврату ошибочно перечисленных платежей Московским филиалом ПАО Банк "ФК Окрытие"	
 0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В630-169с(БС)тр. поясн.	т1 Фильтр: 20941+т1 = 0	Требует пояснения по отраженному коду бюджетной классификации и коду счета бюджетного учета	1 878 888,13	0	1 878 888,13	По счету 1 209 41 005 отражены обороты по поступлению и возврату ошибочно перечисленных платежей Московским филиалом ПАО Банк "ФК Окрытие"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	ФК-1-42.2(1)_169	т1 гр2,9 = 0	Показатели кредиторской задолженности по счетам 120553, 120555 – требует пояснения	9 616,23	0	9 616,23	Излишне возвращенные денежные средства 30 12.21 г. по гранту выданному автономной некоммерческой организации "Подарок ангелу" в сумме 9616,23 руб. Платеж подлежит возврату.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	ФК-1-42.2(1)_169	т1 гр2,9 = 0	Показатели кредиторской задолженности по счетам 120553, 120555 – требует пояснения	211,03	0	211,03	Неверно указанные реквизиты в платежных документах физическим лицом Васильевой В.В. Денежные средства поступили в последний рабочий день 2021 года. Платеж подлежит возврату.	
 0503168_Расшифровка		М1-т.2-168	т2 гр3 стр8 = т1 гр4 стр010.1.4+т1 гр4 стр010.1.5	Требует пояснение: Несоответствие строки ИТОГО гр. 3 таблицы "Безвозмездно ПОЛУЧЕННЫЕ нефинансовые активы" (Р.2 0503168_Расшифр.) сумме строк (010.1.3+010.1.4)  гр. 4 Р.1 0503168_Расшифр.	3 967 930,98	3 967 936,98	-6,00	Отклонение по счету 40110195 сложилось всвязи с тем, что в 2020 году от ДГИ были получены в оперативное управление шесть помещений без стоимостной оценки которые были приняты к балансовому учету по условной стоимости каждый один объект -один рубль. В отчетном периоде от ДГИ поступило извещение с указанной стоимостью недвижимого имущества, при проведении в бюджетном учете показателей извещения, ранее принятые доходы по условной оценке были сторнированы. 	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	ФК-1-42.2(4)_169	т4 гр2,9 = 0	Показатели кредиторской задолженности по счетам 120553, 120555 – требует пояснения	9 827,26	0	9 827,26	Излишне возвращенные денежные средства 30 12.21 г. по гранту выданному автономной некоммерческой организации "Подарок ангелу" в сумме 9616,23 руб.
Неверно указанные реквизиты в платежных документах физическим лицом Васильевой В.В. Денежные средства поступили в последний рабочий день 2021 года. Платеж подлежит возврату.	
 0503110G		ВР-РЗПР	т2 = 0	Данный код не соответствует перечню допустимых соответствий РЗПР-ВР.	40 289,40	0	40 289,40	По счету 140120263 в сумме 40289,40 отражена закупка и передача средств технической реабилитации инвалидам города Москвы.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	Р-20	т1 гр2	Наличие остатков на начало года по данному кбк требует пояснения.	18 764 939,15	0	18 764 939,15	По счету 1 303 05 001 по КБК 21945837020000150130 отражен показатель востановленного но не возвращенного в доход федерального бюджета остатка межбюджетных трансфертов на софинансирование расходных обязательств из бюджета города Москвы по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций социального обслуживания,  оказывающим социальные услуги гражданам заболевшим новой коронавирусной инфекцией и из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией сумме 17 262 734,79 руб..
по счету 1 303 05 001 по КБК 21945834020000150130 отражен показатель востановленного но не возвращенного в доход федерального бюджета остатка межбюджетных трансфертов на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам заболевшим новой коронавирусной инфекцией и из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией в сумме 1502 204,36 руб	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	132 134,97	0	132 134,97	Субсидия в целях возмещения затрат осуществленных на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ветеранов войны по соглашению от 13.04.2021г. №134 выдана ГУП "Моссоцгарантия"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	132 134,97	0	132 134,97	Субсидия в целях возмещения затрат осуществленных на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ветеранов войны по соглашению от 13.04.2021г. №134 выдана ГУП "Моссоцгарантия"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	132 134,97	0	132 134,97	Субсидия в целях возмещения затрат осуществленных на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ветеранов войны по соглашению от 13.04.2021г. №134 выдана ГУП "Моссоцгарантия"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	90 219 508,09	0	90 219 508,09	Субсидия в целях возмещения затрат осуществленных на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ветеранов войны по договору от 17.02.2021г. №63 выдана ГУП "Моссоцгарантия"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	90 219 508,09	0	90 219 508,09	Субсидия в целях возмещения затрат осуществленных на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ветеранов войны по договору от 17.02.2021г. №63 выдана ГУП "Моссоцгарантия"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	90 219 508,09	0	90 219 508,09	Субсидия в целях возмещения затрат осуществленных на оказание услуг по организации отдыха и оздоровления ветеранов войны по договору от 17.02.2021г. №63 выдана ГУП "Моссоцгарантия"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	16 305 462,16	0	16 305 462,16	Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по дератизации, дезинсекции в организациях, подведомственных ДТСЗН выдана ГУП  "Московский городской центр дезинфекции"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	16 305 462,16	0	16 305 462,16	Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по дератизации, дезинсекции в организациях, подведомственных ДТСЗН выдана ГУП  "Московский городской центр дезинфекции"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	16 305 462,16	0	16 305 462,16	Субсидия в целях возмещения затрат, связанных с проведением мероприятий по дератизации, дезинсекции в организациях, подведомственных ДТСЗН выдана ГУП  "Московский городской центр дезинфекции"	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	593 140 076,63	0	593 140 076,63	По счету 1 303 01 001 и счету 1 304 03 007 с КВР 880 отражены обороты по удержанию НДФЛ и алиментов  с сумм дополнительного материального стимулирования выплаченного федеральным государственным служащим и работникам по Распоряжению Правительства Москвы от 16.03.2021 г № 153-РП.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	593 140 076,63	0	593 140 076,63	По счету 1 303 01 001 и счету 1 304 03 007 с КВР 880 отражены обороты по удержанию НДФЛ и алиментов  с сумм дополнительного материального стимулирования выплаченного федеральным государственным служащим и работникам по Распоряжению Правительства Москвы от 16.03.2021 г № 153-РП.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	110 482,68	0	110 482,68	По счету 1 30305 с КВР 129 отражены обороты по  социального пособия на погребение работника, выплаченное  родственникам в сентябре 2021 г. Пособие фондом социального страхования в отчетном периоде не возмещено.
По счету 1 302 21 000 с КВР 244 отражены показатели по Государственному контракту от 21.02.2021 № 6  на услуги специальной связи заключенному с ФГУП "Главный центр специальной связи", Управление специальной связи по г. Москве и Московской области.
По счету 1 30305 001  с КВР 853 отражена уплата Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентных пошлин за товарный знак.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	88 307,70	0	88 307,70	По счету 1 302 21 000 с КВР 244 отражены показатели по Государственному контракту от 21.02.2021 № 6  на услуги специальной связи заключенному с ФГУП "Главный центр специальной связи", Управление специальной связи по г. Москве и Московской области.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	квр-счет(пояснение)	т2 гр2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 С  = 0	требуется пояснение	110 482,68	0	110 482,68	По счету 1 30305 с КВР 129 отражены обороты по  социального пособия на погребение работника, выплаченное  родственникам в сентябре 2021 г. Пособие фондом социального страхования в отчетном периоде не возмещено.
По счету 1 302 21 000 с КВР 244 отражены показатели по Государственному контракту от 21.02.2021 № 6  на услуги специальной связи заключенному с ФГУП "Главный центр специальной связи", Управление специальной связи по г. Москве и Московской области.
По счету 1 30305 001  с КВР 853 отражена уплата Федеральной службе по интеллектуальной собственности патентных пошлин за товарный знак.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В360-169с(БС)	т1 гр2,9	Требует пояснения! Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0	9 763,18	0	9 763,18	Неверно указанные реквизиты в платежных документах физическим лицом Волковой И.М. Денежные средства поступили в последний рабочий день 2021 года. Платеж подлежит возврату.	
 0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	В374.1-169с(БС)	т2 гр3,4,5,6,10,11	Требует пояснения! Показатель по данному счету бюджетного учета не равен 0	6 424,98	0	6 424,98	По счету 1 30305 с КВР 129 отражено начисление социального пособия на погребение работника, выплаченное  родственникам в сентябре 2021 г. Пособие фондом социального страхования в отчетном периоде не возмещено.	
 0503324G		В6-324	т1 гр8 С Код главы, ЦСР ХХХХХ*****, кроме глав: 092 по ЦСР ХХХХХ59000; 056 по ЦСР ХХХХХ53820 ,54020; 069 по ЦСР ХХХХХ54020,54620; 139 по ЦСР ХХХХХ50660; 380 по ЦСР ХХХХХ55160; 777 по ЦСР ХХХХХ54950 = т2 гр2 С Код главы, ЦСР 00000*****, кроме глав: 092 по ЦСР 0000059ХХХ; 056 по ЦСР 00000R3820, 00000R3821, 00000R3822, 00000R4020; 069 по ЦСР 00000R4020, 00000R4620; 139 по ЦСР 00000R0660; 380 по ЦСР 00000R5160; 777 по ЦСР 00000R4950	Сумма показателей кассовых расходов по Разделу 1 не соответствует сумме показателей кассовых расходов по Разделу 2 в разрезе кодов глав по БК и целевых статей расходов	0	163 518 696,14	-163 518 696,14	Отклонение на сумму-163 518 696,14 руб. - кассовый расход (по нескольким целевым статьям расхода) осуществлен ГК отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области и в разделе 2 указаны целевые статьи расходов по отчету о кассовых операциях Отделения ПФР, а в разделе 1 указан расход по коду целевой статьи 0710552900, по которой осуществлено возмещение Департаментом по вышеуказанному кассовому расходу ПФР.	
 0503324G		В6-324	т1 гр8 С Код главы, ЦСР ХХХХХ*****, кроме глав: 092 по ЦСР ХХХХХ59000; 056 по ЦСР ХХХХХ53820 ,54020; 069 по ЦСР ХХХХХ54020,54620; 139 по ЦСР ХХХХХ50660; 380 по ЦСР ХХХХХ55160; 777 по ЦСР ХХХХХ54950 = т2 гр2 С Код главы, ЦСР 00000*****, кроме глав: 092 по ЦСР 0000059ХХХ; 056 по ЦСР 00000R3820, 00000R3821, 00000R3822, 00000R4020; 069 по ЦСР 00000R4020, 00000R4620; 139 по ЦСР 00000R0660; 380 по ЦСР 00000R5160; 777 по ЦСР 00000R4950	Сумма показателей кассовых расходов по Разделу 1 не соответствует сумме показателей кассовых расходов по Разделу 2 в разрезе кодов глав по БК и целевых статей расходов	0	31 486,73	-31 486,73	Отклонение на сумму -31 486,73 руб. - кассовый расход (по нескольким целевым статьям расхода) осуществлен ГК отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области и в разделе 2 указаны целевые статьи расходов по отчету о кассовых операциях Отделения ПФР, а в разделе 1 указан расход по коду целевой статьи 0710552900, по которой осуществлено возмещение Департаментом по вышеуказанному кассовому расходу ПФР.	
 0503324G		В6-324	т1 гр8 С Код главы, ЦСР ХХХХХ*****, кроме глав: 092 по ЦСР ХХХХХ59000; 056 по ЦСР ХХХХХ53820 ,54020; 069 по ЦСР ХХХХХ54020,54620; 139 по ЦСР ХХХХХ50660; 380 по ЦСР ХХХХХ55160; 777 по ЦСР ХХХХХ54950 = т2 гр2 С Код главы, ЦСР 00000*****, кроме глав: 092 по ЦСР 0000059ХХХ; 056 по ЦСР 00000R3820, 00000R3821, 00000R3822, 00000R4020; 069 по ЦСР 00000R4020, 00000R4620; 139 по ЦСР 00000R0660; 380 по ЦСР 00000R5160; 777 по ЦСР 00000R4950	Сумма показателей кассовых расходов по Разделу 1 не соответствует сумме показателей кассовых расходов по Разделу 2 в разрезе кодов глав по БК и целевых статей расходов	163 550 182,87	0	163 550 182,87	Отклонение на сумму 163 550 182,87 руб. - кассовый расход (по нескольким целевым статьям расхода) осуществлен ГК отделением Пенсионного фонда РФ по г. Москве и Московской области и в разделе 2 указаны целевые статьи расходов по отчету о кассовых операциях Отделения ПФР, а в разделе 1 указан расход по коду целевой статьи 0710552900, по которой осуществлено возмещение Департаментом по вышеуказанному кассовому расходу ПФР.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	18 595 786,83	29 133 959,92	-10 538 173,09	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	557 139,24	24 300 866,39	-23 743 727,15	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	3 090,00	133 153 939,10	-133 150 849,10	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	3 157 067,49	3 352 652,03	-195 584,54	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	5 674 350,00	-5 674 350,00	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	3 090,00	127 479 589,10	-127 476 499,10	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	9 864 310,00	-9 864 310,00	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	2 608 971,12	-2 608 971,12	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	0	13 879 417,15	-13 879 417,15	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	18 524 698,95	26 453 900,92	-7 929 201,97	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503175G		B7-175	т4 гр4 = т4 гр2-т4 гр3	Требует пояснения: Графа 4 <> графа 2 – Графа 3	3 157 067,49	3 352 652,03	-195 584,54	Опубликованы извещения по конкурсным процедурам, контракты будут заключены в 2022г.	
 0503110G		ВР-РЗПР	т2 = 0	Данный код не соответствует перечню допустимых соответствий РЗПР-ВР.	40 289,40	0	40 289,40	По счету 140120263 в сумме 40289,40 отражена закупка и передача средств технической реабилитации инвалидам города Москвы.	
 0503121G		B11-121	т1 гр4 стр400 = 0	Стр.400 <> 0 - требуется  пояснение	-206 574,65	0	-206 574,65	Отклонение объясняется следующими причинами:
- начислены страховые взносы по страхованию лифтов в сумме 128 401,81 руб.
- списаны на расходы страховые взносы по страхованию лифтов в сумме -110 813,21 руб. и расходы на предоставление простой неисключительной лицензии в сумме -204165, 25 руб.	
 0503121G		B6-121	т1 гр4 стр550 = 0	Требуется  пояснение: Стр.550 <> 0	-15 506 434 000,00	0	-15 506 434 000,00	Начислены доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам в полном объеме.	
 0503110G		ВР-РЗПР	т2 = 0	Данный код не соответствует перечню допустимых соответствий РЗПР-ВР.	40 289,40	0	40 289,40	По счету 140120263 в сумме 40289,40 отражена закупка и передача средств технической реабилитации инвалидам города Москвы.	
 0503168G_БД		Л-38	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Графа 5 меньше показателей граф 6 + 7 - требует пояснений (для ГВБФ недопустимо)	600 985,38	600 991,38	-6,00	Отклонение по счету 40110195 сложилось всвязи с тем, что в 2020 году от ДГИ были получены в оперативное управление шесть помещений без стоимостной оценки которые были приняты к балансовому учету по условной стоимости каждый один объект -один рубль. В отчетном периоде от ДГИ поступило извещение с указанной стоимостью недвижимого имущества, при проведении в бюджетном учете показателей извещения, ранее принятые доходы по условной оценке были сторнированы. 	
 0503168G_БД		В10-168	т1 гр5 >= т1 гр6+т1 гр7	Требует пояснения: Гр.5 < гр.6 + гр.7	600 985,38	600 991,38	-6,00	Отклонение по счету 40110195 сложилось всвязи с тем, что в 2020 году от ДГИ были получены в оперативное управление шесть помещений без стоимостной оценки которые были приняты к балансовому учету по условной стоимости каждый один объект -один рубль. В отчетном периоде от ДГИ поступило извещение с указанной стоимостью недвижимого имущества, при проведении в бюджетном учете показателей извещения, ранее принятые доходы по условной оценке были сторнированы. 	

Информация о причинах отклонений показателей представленных форм отчетности по междокументным контрольным соотношениям, установленным в автоматизированной информационной системе Департамента финансов города Москвы (в части допустимых отклонений, требующих пояснений)

Номер КС	Описание КС	Комментарий КС	Форма слева	Атрибут 	Значение	Форма справа	Атрибут	Значение	Отклонение	Пояснение	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
М266.4	0503123G т1 гр4 стр0505 = 0503127G т1 гр8 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 134 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк ф.0503127	0503123G		308 421 237,65	0503127G	Тип=ПБС	564 976 023,56	-256 554 785,91	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет (косгу 136)-256 547 285,91руб.; возмещение расходов на предупред.меры по сокращению производ. травматизма и профзаболеваний (косгу 139)-7 500,00 руб.	
М280	0503123G т1 гр4 стр2303 = 0503127G т2 гр9 (Без промежуточных итогов)	Требуется пояснение: Показатель по КОСГУ 213 в ф.0503123 не соответствует сумме показателей строк  ф.0503127Q	0503123G		182 184 336,80	0503127G	Тип=ПБС	182 190 761,78	-6 424,98	Отражение кассового расхода по косгу 265 "Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме", сумма не включена в расчет формулы по КВР 129	
ФК-2-3_169-2	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	642 941 190,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	833 657 023,55	-190 715 833,55	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000 и признана просроченной.	
ФК-2-3_169-2	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	50 298 107,22	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	50 318 645,78	-20 538,56	Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи со списанием просроченной дебиторской задолженности со счета 1 209 000 по решению судебных органов в т. ч. по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб., и по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. Списание было произведено через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	642 941 190,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	833 657 023,55	-190 715 833,55	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000 и признана просроченной.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 560 804,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 571 056,65	-10 252,52	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание было произведено по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 444 521,56	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 454 807,60	-10 286,04	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание процентов за пользование чужих денежных средств было произведено по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	693 239 297,22	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	883 975 669,33	-190 736 372,11	Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями дебиторская задолженность в сумме 190 715 833,55 руб.  была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых лет, которая на конец предыдущего года была переведена на счет 1 205 55 000. По решению судебных органов была списана  просроченная дебиторская задолженность по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб., и по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. списание было произведено через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	2 157,60	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	2 157,60	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  связи с тем, что в отчетном периоде подведомственным бюджетным учреждением было внесено изменение в отчет о расходовании целевой субсидии за 4 квартал 2020 год. Исправление показателей по счету 1 206 41 002 было произведено через ошибки прошлых лет.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	110 588 400,00	-110 588 400,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 10034А010130063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям, Задолженность  числящаяся на счете 1 205 55 006 в сумме 110 588 400,00 руб. была восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 960 000,00	-3 960 000,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100304В030220063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям, Задолженность  числящаяся на счете 1 205 55 006 в сумме 3 960 000,00 руб. была восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	49 612,38	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	49 612,38	Сумма дебиторской задолженности по счету 100304В039400063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям, Задолженность  числящаяся на счете 1 205 55 006 в сумме 49 612,38 руб. была восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	9 075 000,00	-9 075 000,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604В030160063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям, Задолженность  числящаяся на счете 1 205 55 006 в сумме 9 075 000,00 руб. была восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	37 000 000,00	-37 000 000,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100304В030260063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям, Задолженность  числящаяся на счете 1 205 55 006 в сумме 37 000 000,00 руб. была восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	4 000 000,00	-4 000 000,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100304В030280063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям, Задолженность  числящаяся на счете 1 205 55 006 в сумме 4 000 000,00 руб. была восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	800 000,00	-800 000,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604В060060063312064В000  на начало отчетного года  в соответствии с Приказом ДФ № 342 переведена межотчетным периодом на КБК 100604в069400063312064В006	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	800 000,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	800 000,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604В060060063312064В000  на начало отчетного года  в соответствии с Приказом ДФ № 342 переведена межотчетным периодом на КБК 100604в069400063312064В006	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	14 622,70	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 373 448,80	-1 358 826,10	Сумма дебиторской задолженности по счету 100304Д040130063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями. Задолженность  организации в связи с окончанием действия соглашения на конец предыдущего года была переведенна  на счет 1 205 55 006 в 2021 году в связи с предоставлением отчета об использовании гранта в сумме 1 373 448,80,00 руб. восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	390 043 124,74	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	389 566 296,00	476 828,74	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604Д040190063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями. Задолженность  организаций в связи с окончанием действия соглашения на конец предыдущего года была переведенна  на счет 1 205 55 006 в 2021 году в связи с предоставлением отчета об использовании гранта в сумме 476 828,74 руб. восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	90 782,03	-90 782,03	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604Д040220063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями. Задолженность  организаций в связи с окончанием действия соглашения на конец предыдущего года была переведенна  на счет 1 205 55 006 в 2021 году в связи с предоставлением отчета об использовании гранта в сумме 90 782,03 руб. восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	8 000 000,00	-8 000 000,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604Д040250063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями. Задолженность  организации в связи с окончанием действия соглашения на конец предыдущего года была переведенна  на счет 1 205 55 006 в 2021 году в связи с предоставлением отчета об использовании гранта в сумме 8 000 000,00 руб. восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 400 900,00	-1 400 900,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604Д040490063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями. Задолженность  организаций в связи с окончанием срока действия соглашения на конец предыдущего года была переведенна  на счет 1 205 55 006, в 2021 году в связи с предоставлением отчета об использовании гранта в сумме 1 400 900,00 руб. восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	9 400 900,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	9 400 900,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604Д040490063312064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями. Задолженность  организаций в связи с окончанием срока действия соглашения на конец предыдущего года была переведенна  на счет 1 205 55 006, в 2021 году в связи с предоставлением отчета об использовании гранта в сумме 9 400 900,00 руб. восстановлена на счете 1 206 4В 006 через  ошибки прошлых лет. 	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	174 994 489,20	-174 994 489,20	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604Д040490063312064В000  на конец предыдущего отчетного года  соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года. Но всвязи с  тем, на начало 2021 года показатель по счету отражен с институциональной единицей 006, а на конец года он более обобщен (000) контрольное соотношение требует пояснения. Фактическая сумма задолженности осталась без изменения.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	174 994 489,20	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	174 994 489,20	Сумма дебиторской задолженности по счету 100604Д040490063312064В000  на конец предыдущего отчетного года  соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года. Но всвязи с  тем, на начало 2021 года показатель по счету отражен с институциональной единицей 006, а на конец года он более обобщен (000) контрольное соотношение требует пояснения. Фактическая сумма задолженности осталась без изменения.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 560 804,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 571 056,65	-10 252,52	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание было произведено по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	68,45	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0,96	67,49	Сумма дебиторской  задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем что на основании исполнительного листа за 2020 год, но поступившего в 2021 году была внесена исправлением ошибок прошлых лет  корректировка показателя по уменьшению начисления процентов за пользование чужими денежными средствами сумме 67,49 руб. ФГУП "Звездный".	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 444 520,60	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 454 806,64	-10 286,04	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание процентов за пользование чужих денежных средств было произведено по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	428 609 463,56	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	436 552 092,56	-7 942 629,00	Сумма дебиторской задолженности по счету 21802010020000150120553000 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года в сумме 7 942 629,00 руб в связи с тем, что в связи с выявленной ошибкой по не корректному отнесению на указанный счет задолженности ГАУ ИДПО ДТСЗН исправлением ошибок прошлых лет задолженность была уменьшена в сумме 8 000 000,00 руб. посредством  перевода на КБК 21802020020000150120553000. так же в связи с уменьшением кассовых расходов по отчетам предоставленным бюджетными учреждениями за 2020 год задолженность увеличилась на 57371,00 руб.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	4 938 476,75	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	6 762 526,54	-1 824 049,79	В связи с выявленной ошибкой по отражению на счете 1 205 53 002  поступлений капитального характера, исправлением ошибок пошлых лет перенесены на счет 1 206 63 002 доходы в сумме 1 824 049 ,79 руб.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	8 000 000,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	8 000 000,00	В связи с возвратом в 2021 году остатков целевых субсидий прошлых лет ГАУ ИДПО ДТСЗН города Москвы в сумме 8 000 000,00 руб. и внесением изменений в отчет об использовании субсидии на иные цели за 4 квартал 2020 года,  были внесены исправления ошибок прошлых лет в показатели входящих остатков.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 824 049,79	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	1 824 049,79	В связи с выявленной ошибкой по отражению на счете 1 205 53 002  поступлений капитального характера, исправлением ошибок пошлых лет перенесены на счет 1 206 63 002 доходы в сумме 1 824 049 ,79 руб.	
Л-2	0503169G_БД т1 гр2+0503169G_БД т2 гр2+0503169G_БД т3 гр2 = 0503169G_БД т1 гр9 2020г+0503169G_БД т2 гр9 2020г+0503169G_БД т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	642 941 190,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	835 786 434,66	-192 845 244,66	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000.	
Л-10	0503169G_БД т1 гр4+0503169G_БД т2 гр4+0503169G_БД т3 гр4 = 0503169G_БД т1 гр11 2020г+0503169G_БД т2 гр11 2020г+0503169G_БД т3 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 560 804,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 571 056,65	-10 252,52	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание было произведено по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-10	0503169G_БД т1 гр4+0503169G_БД т2 гр4+0503169G_БД т3 гр4 = 0503169G_БД т1 гр11 2020г+0503169G_БД т2 гр11 2020г+0503169G_БД т3 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 444 520,60	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 454 806,64	-10 286,04	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание процентов за пользование чужих денежных средств было произведено по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-10	0503169G_БД т1 гр4+0503169G_БД т2 гр4+0503169G_БД т3 гр4 = 0503169G_БД т1 гр11 2020г+0503169G_БД т2 гр11 2020г+0503169G_БД т3 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	642 941 190,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	833 657 023,55	-190 715 833,55	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000 и признана просроченной.	
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	436 609 463,56	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	436 552 092,56	57 371,00	Отклонение в сумме 57 371,00 руб. сложилось по счету 1 205 53 000 по причине исправления  отчетов об использовании субсидии на иные цели за 2020 год по причине уменьшения  бюджетными учреждениями подведомственными Департаменту ( ГБУ ЦРИ Чертаново, Дом  сопровождваемого проживания Гурьевский) кассовых расходов. 	
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	643 256 940,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	836 102 184,66	-192 845 244,66	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000.	
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 091 571,27	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 089 413,67	2 157,60	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  связи с тем, что в отчетном периоде подведомственным бюджетным учреждением было внесено изменение в отчет о расходовании целевой субсидии за 4 квартал 2020 год. Исправление показателей по счету 1 206 41 002 было произведено через ошибки прошлых лет.	
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 473 394 119,21	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 638 940 686,22	-165 546 567,01	Сумма дебиторской задолженности по итоговому значению счета 12064В000  на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями за 2020 год..	
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 560 804,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 571 056,65	-10 252,52	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание было произведено по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 444 589,05	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 454 807,60	-10 218,55	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи со  списанием  по решению судебных органов процентов за пользование чужих денежных средств было произведено по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб.  и начислением через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-4	0503169G_БД т4 гр2 = 0503169G_БД т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	77 720 619 778,84	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	78 078 972 532,98	-358 352 754,14	Сумма дебиторской задолженности  по итоговой строке на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с исправлением ошибок прошлых лет по причине несвоевременного предоставления отчетности от использовании грантов (субсидий) 	
Л-12	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	642 941 190,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	833 657 023,55	-190 715 833,55	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000 и признана просроченной.	
Л-12	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 560 804,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 571 056,65	-10 252,52	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание было произведено по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-12	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 444 521,56	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 454 807,60	-10 286,04	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание процентов за пользование чужих денежных средств было произведено по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-12	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	693 239 297,22	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	883 975 669,33	-190 736 372,11	Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями дебиторская задолженность в сумме 190 715 833,55 руб.  была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых лет, которая на конец предыдущего года была переведена на счет 1 205 55 000. По решению судебных органов была списана  просроченная дебиторская задолженность по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб., и по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. списание было произведено через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-2	0503169G_БД т1 гр4+0503169G_БД т2 гр4+0503169G_БД т3 гр4 = 0503169G_БД т1 гр11 2020г+0503169G_БД т2 гр11 2020г+0503169G_БД т3 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	642 941 190,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	833 657 023,55	-190 715 833,55	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000 и признана просроченной.	
ФК-2-3_169-2	0503169G_БД т1 гр4+0503169G_БД т2 гр4+0503169G_БД т3 гр4 = 0503169G_БД т1 гр11 2020г+0503169G_БД т2 гр11 2020г+0503169G_БД т3 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 560 804,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 571 056,65	-10 252,52	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание было произведено по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-2	0503169G_БД т1 гр4+0503169G_БД т2 гр4+0503169G_БД т3 гр4 = 0503169G_БД т1 гр11 2020г+0503169G_БД т2 гр11 2020г+0503169G_БД т3 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 444 521,56	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 454 807,60	-10 286,04	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание процентов за пользование чужих денежных средств было произведено по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	642 941 190,00	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	833 657 023,55	-190 715 833,55	Сумма дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированным некоммерческим организациям была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых летдебиторская задолженность  которая на начало года была переведена на счет 1 205 55 000 и признана просроченной.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 560 804,13	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	18 571 056,65	-10 252,52	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание было произведено по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 444 521,56	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	31 454 807,60	-10 286,04	Сумма дебиторской задолженности (в том числе просроченной) на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с её списанием  по решению судебных органов. Списание процентов за пользование чужих денежных средств было произведено по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб. через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
ФК-2-3_169-4	0503169G_БД т4 гр4 = 0503169G_БД т4 гр11 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	693 239 297,22	0503169G_БД	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	883 975 669,33	-190 736 372,11	Сумма просроченной дебиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года  в связи с несвоевременным предоставлением отчетов по использованию грантов предоставленных социально-ориентированными некоммерческими организациями дебиторская задолженность в сумме 190 715 833,55 руб.  была восстановлена на счете 1 206 00 000 через  ошибки прошлых лет, которая на конец предыдущего года была переведена на счет 1 205 55 000. По решению судебных органов была списана  просроченная дебиторская задолженность по счету 1 209 45 000 в сумме 10 286,04 руб., и по счету 1 209 36 000 в сумме 10 252,52 руб. списание было произведено через исправление ошибок прошлых лет, так как исполнительный лист от 2020 года поступил в 2021 году.	
Л-14	0503169G_БК т1 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	72 853 303 700,00	-72 853 303 700,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 40140151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	2 080 557,32	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	2 080 557,32	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 1 3024В 006 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  автономных некоммерческих организаций отчетов об использовании субсидий (грантов). 	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 042 533,19	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	3 042 533,19	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 1 302 4А 004 и КБК 100204ДР310002811 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетам о недополученных доходах.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	2 455 112,74	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	2 455 112,74	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 1 3024B 006 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  автономных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетов об использовании субсидии (гранта).	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	40 616 024,30	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	40 616 024,30	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 1 302 4А 004 и КБК 100204ДР310002811 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетам о недополученных доходах.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	51 840,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	51 840,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 1 302 63 007 по КБК 1003354005198321 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года в связи с тем что документы на оплату услуг на погребение гороя соц. труда за 2020 год были предоставлены в 2021 г. и отражены в бухгалтерском учете через ошибки прошлых лет.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	266 201,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	266 201,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 1 302 63 007 по КБК 1003354005252321 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года в связи с тем что документы на оплату услуг на возмещение расходов на проезд героям Советского Союза за 2020 год были предоставлены в 2021 г. и отражены в бухгалтерском учете через ошибки прошлых лет.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	135 364 668,84	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	135 364 668,84	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 100604А03006008111302 4А 004 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетам о недополученных доходах.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	6 395 660,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	6 395 660,00	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 100604Б03002008111302 4А 004 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетам о недополученных доходах.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	118 212 978,73	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	118 212 978,73	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 100604Б03004008111302 4А 004 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетам о недополученных доходах.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	10 247 830,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	10 247 830,00	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 100604И02002008111 302 4А 004 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетов о недополученных доходах.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	68 000,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	68 000,00	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 100604Д040190063313024B 006 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  автономных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетов об использовании субсидии (гранта).	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	124 774,63	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 241 577,22	-1 116 802,59	Сумма кредиторской задолженности по счету 100631Б01003002441302 23 000 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года в связи с тем, что межотчетным периодом кредиторская задолженность перед ПАО МОЭК и ООО Бекстрем за поставку тепловой и электрической энергии переведена с КВР 244 на КВР "247 Закупка энергетических ресурсов".	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 116 802,59	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	1 116 802,59	Сумма кредиторской задолженности по счету 100631Б01003002441302 23 000 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года в связи с тем, что межотчетным периодом кредиторская задолженность перед ПАО МОЭК и ООО Бекстрем за поставку тепловой и электрической энергии переведена с КВР 244 на КВР "247 Закупка энергетических ресурсов".
	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	6 510 442 100,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	6 510 442 100,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023513002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	795 934 800,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	795 934 800,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023513702000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	3 157 858 800,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	3 157 858 800,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023519402000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	1 150 356 900,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	1 150 356 900,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023522002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	4 991 500,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	4 991 500,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023524002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	131 050 000,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	131 050 000,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023526002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	51 408 700,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	51 408 700,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023527002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	7 679 700,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	7 679 700,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023528002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	20 565 705 800,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	20 565 705 800,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023529002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	11 920 119 900,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	11 920 119 900,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023538002000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	28 287 414 100,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	28 287 414 100,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2023557302000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-1	0503169G_БК т1 гр2+0503169G_БК т2 гр2+0503169G_БК т3 гр2 = 0503169G_БК т1 гр9 2020г+0503169G_БК т2 гр9 2020г+0503169G_БК т3 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	270 341 400,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	270 341 400,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 2024999902000015040149151 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что доходы будущих периодов по межбюджетным трансфертам межотчетным периодом со счета 1 401 40 000 переведены на счет 1 401 49 000.	
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	313 879 695,06	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	313 879 695,06	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 1 3024А 004 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги гражданам, отчетов о недополученных доходах.	
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	4 603 670,06	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	0	4 603 670,06	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 1 3024В 006 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году за 2020 год от  автономных некоммерческих организаций отчетов об использовании субсидий (грантов). 	
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	11 994 778,70	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	11 676 737,70	318 041,00	Сумма кредиторской задолженности по счету 1 302 63 007 на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года в связи с тем что документы на оплату услуг на погребение гороя соц. труда за 2020 год были предоставлены в 2021 г. и отражены в бухгалтерском учете через ошибки прошлых лет.	
Л-3	0503169G_БК т4 гр2 = 0503169G_БК т4 гр9 2020г	Сумма дебиторской (кредиторской) задолженности на конец предыдущего отчетного года не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года – требуются пояснения	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	375 711 330,00	0503169G_БК	Вид финансового обеспечения_169=1,Наименование финансового обеспечения_169=бюджетная	56 909 923,88	318 801 406,12	Сумма кредиторской задолженности на конец предыдущего отчетного года по счету 1 302 000 не соответствует показателю ежеквартальных Сведений ф. 0503169 на начало года, в связи с тем, что через ошибки прошлых лет в бухгалтерском учете были отражены хозяйственные операции по полученным в 2021 году первичным документам за 2020 год. 	
М21	0503324G т1 гр9 С  = 0503125G т1 гр7 Фильтр: Корсчет 120551661 Эл.бюджета=01 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации  ф.0503324  с ф.0503125  в части восстановленных остатков	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=140110151	11 449 744,44	-11 449 744,44	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М21	0503324G т1 гр9 С  = 0503125G т1 гр7 Фильтр: Корсчет 120551661 Эл.бюджета=01 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации  ф.0503324  с ф.0503125  в части восстановленных остатков	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=140110151	31 315 167,63	-31 315 167,63	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М21	0503324G т1 гр9 С  = 0503125G т1 гр7 Фильтр: Корсчет 120551661 Эл.бюджета=01 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации  ф.0503324  с ф.0503125  в части восстановленных остатков	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=140110151	5 559 191,82	-5 559 191,82	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М21	0503324G т1 гр9 С  = 0503125G т1 гр7 Фильтр: Корсчет 120551661 Эл.бюджета=01 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации  ф.0503324  с ф.0503125  в части восстановленных остатков	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=140110151	77 193,52	-77 193,52	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М19	0503324G т1 гр10 С -0503324G т1 гр11 С  = 0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=219, Эл.бюджета=01 счет 130305831 С -0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=219, Эл.бюджета=01 счет 130305731 С	Требует Пояснения: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части  возвратов безвозмездных поступлений из  бюджета субъекта	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=130305831	36 402 134,09	-36 402 134,09	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М19	0503324G т1 гр10 С -0503324G т1 гр11 С  = 0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=219, Эл.бюджета=01 счет 130305831 С -0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=219, Эл.бюджета=01 счет 130305731 С	Требует Пояснения: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части  возвратов безвозмездных поступлений из  бюджета субъекта	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=130305831	34 770 028,57	-34 770 028,57	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		52 511 443,96	0503125G	Код СБУ=120551661	2 170 986 433,59	-2 118 474 989,63	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	195 552 613,09	-195 552 613,09	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		70 907 837,60	0503125G	Код СБУ=120551661	666 281 865,82	-595 374 028,22	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	363 271 867,83	-363 271 867,83	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	501 182,06	-501 182,06	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	41 188 346,88	-41 188 346,88	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	8 242 940,92	-8 242 940,92	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	2 415 568,79	-2 415 568,79	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		163 550 182,87	0503125G	Код СБУ=120551661	3 338 054 833,14	-3 174 504 650,27	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	3 836 178 231,96	-3 836 178 231,96	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		0	0503125G	Код СБУ=120551661	10 919 549 103,91	-10 919 549 103,91	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М18	0503324G т1 гр7 С  = -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551561 С -0503125G т1 гр7 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561561 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120551661 С +0503125G т1 гр8 Фильтр: ГрПг=202, Эл.бюджета=01 счет 120561661 С	Ошибка: Несоответствие показателей строк в разрезе бюджетной классификации ф.0503324 с ф.0503125 в части безвозмездных поступлений  из федерального бюджета (за исключением дотаций)	0503324G		23 281 700,00	0503125G	Код СБУ=120551661	26 983 500,00	-3 701 800,00	Сложившееся отклонение образуется из-за правил заполнения формы 0503324. Форма полностью формируется только на СВОДе.	
М101-т.1-168	0503160_Расшифровка по счету 140110190 т1 гр2 = 0503168_Расшифровка т2 гр3 стр2+0503168_Расшифровка т2 гр3 стр3+0503168_Расшифровка т2 гр3 стр4+0503168_Расшифровка т2 гр3 стр5+0503168_Расшифровка т1 гр4 стр010.1.8	Требует пояснения: несоответствие показателей по счету 1101ХХ000 (код 19Х) в ф. 140110190_Расшиф. -ф.0503168_Расшиф. - недопустимо	0503160_Расшифровка по счету 140110190		600 985,38	0503168_Расшифровка		600 991,38	-6,00	Отклонение по счету 40110195 сложилось всвязи с тем, что в 2020 году от ДГИ были получены в оперативное управление шесть помещений без стоимостной оценки которые были приняты к балансовому учету по условной стоимости каждый один объект -один рубль. В отчетном периоде от ДГИ поступило извещение с указанной стоимостью недвижимого имущества, при проведении в бюджетном учете показателей извещения, ранее принятые доходы по условной оценке были сторнированы. 	
286Р	0503128G т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требует пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	4 249 434 700,00	CB_RP_012	Год=ТФГ	4 249 349 621,77	85 078,23	Бюджетные обязательства в бухгалтерском учете принимаются в соответствии с Распоряжениями Правительства Москвы от 16 марта 2021 №153-РП и № 154-РП. на всю сумму соглашений, а регистрация в финансовом органе обязательств производится по мере осуществления кассовых выплат.	
286Р	0503128G т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требует пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	11 384,00			0	11 384,00	Отклонение в сумме 11 384,00 руб. в связи, с тем что в бухгалтерском учете отражены бюджетные обязательства по оплате госпошлины и судебных расходов по Исполнительным листам, которые не регистрируются в финансовом органе.	
286Р	0503128G т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требует пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	1 867 172,53	CB_RP_012	Год=ТФГ	1 858 363,83	8 808,70	Отклонение в сумме 8 808,70 руб. в связи, с тем что в бухгалтерском учете отражены бюджетные обязательства по перечислению денежных средств в доход бюджета, которые не регистрируются в финансовом органе.	
286Р	0503128G т1 гр7 = CB_RP_012 т1 гр6	Требует пояснения:Показатель бюджетных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	101 310 161,44	CB_RP_012	Год=ТФГ	101 051 191,76	258 969,68	Отклонение в сумме 258 969,68 руб. в связи, с тем что в бухгалтерском учете отражены денежные обязательства по авансовым отчетам, которые не регистрируются в финансовом органе.	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	4 249 375 525,77	CB_RP_012	Год=ТФГ	4 249 349 621,77	25 904,00	Приняты денежные обязательства по договорам/соглашениям в бухгалтерском учете декабрем, кредиторская задолженность носит текущий характер и будет оплачена в январе 2022г. Регистрация в финансовом органе будет осуществлена в январе 2022г.	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	30 837 271,80	CB_RP_012	Год=ТФГ	27 122 776,89	3 714 494,91	Приняты денежные обязательства по договорам/соглашениям в бухгалтерском учете декабрем, кредиторская задолженность носит текущий характер и будет оплачена в январе 2022г. Регистрация в финансовом органе будет осуществлена в январе 2022г.	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	6 533 874,83	CB_RP_012	Год=ТФГ	6 525 805,01	8 069,82	Приняты денежные обязательства по договорам/соглашениям в бухгалтерском учете декабрем, кредиторская задолженность носит текущий характер и будет оплачена в январе 2022г. Регистрация в финансовом органе будет осуществлена в январе 2022г.	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	99 209 802,10	CB_RP_012	Год=ТФГ	94 566 674,02	4 643 128,08	Приняты денежные обязательства по договорам/соглашениям в бухгалтерском учете декабрем, кредиторская задолженность в сумме 4 384 158,40 носит текущий характер и будет оплачена в январе 2022г. Регистрация в финансовом органе будет осуществлена в январе 2022г.
В ф.0503128 по КВР 244 отражены денежные обязательства по авансовым отчетам, которыми не регистрируются в финансовом органе (258 969,68 руб.).	
288Р	0503128G т1 гр9 = CB_RP_012 т1 гр7	Требует пояснения:Показатель принятых денежных обязательств в ф.0503128 не соответствует показателям лицевого счета ПБС	0503128G	Тип=ПБС	13 293 151,73	CB_RP_012	Год=ТФГ	12 413 701,79	879 449,94	Приняты денежные обязательства по договорам/соглашениям в бухгалтерском учете декабрем, кредиторская задолженность носит текущий характер и будет оплачена в январе 2022г. Регистрация в финансовом органе будет осуществлена в январе 2022г.	
М751	0503125G т2 гр7 = |0503125G т2 гр8|	Требует пояснение: Несоответствие показателей в ф.0503125 по счету 140120251  (с корсчетом в гр.9  130251731) по детализированным строкам в разрезе КРБ с показателями ф.0503125 по счету 120651661 (с корсчетом в гр.9  130251831), отклонение допустимо при предоставлении МБТ без условий.	0503125G	Код СБУ=140120251	152 026 064,00	0503125G	Код СБУ=120651661	0	152 026 064,00	На основании Соглашения №51-2006юр/2015 от 02.11.15. года выплата досрочных пенсий и выплата социального пособия на погребение умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг.	
М45-140110190	0503160_Расшифровка по счету 140110190 т1 гр2 = 0503168G_БД т1 гр6+0503168G_БД т1 гр7-0503125G_130404000 т4 гр10	Ошибка: сумма строк гр.2 по счету 1 101Х2000 формы сч.140110190 <> разности показателей в ф.0503168, гр.6+7, стр.012 и показателей  в ф. 0503125 по счету 130404000 гр.8  по строкам с кодом корреспондирующего счета 1101Х2310	0503160_Расшифровка по счету 140110190		600 985,38	0503168G_БД		600 991,38	-6,00	Отклонение по счету 40110195 сложилось всвязи с тем, что в 2020 году от ДГИ были получены в оперативное управление шесть помещений без стоимостной оценки которые были приняты к балансовому учету по условной стоимости каждый один объект -один рубль. В отчетном периоде от ДГИ поступило извещение с указанной стоимостью недвижимого имущества, при проведении в бюджетном учете показателей извещения, ранее принятые доходы по условной оценке были сторнированы. 	
П1-168	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		218 206 662,29	0503168G_БД		218 047 787,70	158 874,59	Исправление ошибок прошлых лет по сч. 010400000	
П1-168	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		129 235 460,35	0503168G_БД		129 238 268,35	-2 808,00	Исправление ошибок прошлых лет по сч. 010500000	
П3-168	0503168G_БД т2 гр4 = 0503168G_БД т2 гр7 -1г	Показатели по строке на начало года не соответствуют показателям на конец предыдущего отчетного периода ф.0503168 – требует пояснения	0503168G_БД		2 441 444,31	0503168G_БД		52 421 444,31	-49 980 000,00	В связи с внедрением  с 01.01.2021 года федерального стандарта бухгалтерского учета "Нематериальные активы" в отчетном периоде сумма изменений вступительного баланса составила 49 980 000,00 руб. в части права пользования программным обеспечением и базами данных (111.6I).	
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		218 206 662,29	0503168G_БД		218 047 787,70	158 874,59	Исправление ошибок прошлых лет по сч. 010400000	
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		142 399 178,93	0503168G_БД		142 258 523,54	140 655,39	Исправление ошибок прошлых лет по сч. 010434000	
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		52 614 352,22	0503168G_БД		52 596 133,02	18 219,20	Исправление ошибок прошлых лет по сч. 010436000	
Л-1	0503168G_БД т1 гр4 = 0503168G_БД т1 гр11 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года	0503168G_БД		129 235 460,35	0503168G_БД		129 238 268,35	-2 808,00	Исправление ошибок прошлых лет по сч. 010500000	
Л-2	0503168G_БД т2 гр4 стр800 = 0503168G_БД т2 гр7 стр490 -1г	Показатели ф.0503168 на начало года не соответствуют идентичным показателям прошлого года (забалансовые счета)	0503168G_БД		2 441 444,31	0503168G_БД		52 421 444,31	-49 980 000,00	В связи с внедрением  с 01.01.2021 года федерального стандарта бухгалтерского учета "Нематериальные активы" в отчетном периоде сумма изменений вступительного баланса составила 49 980 000,00 руб. в части права пользования программным обеспечением и базами данных (111.6I).	

Руководитель		Логачёва Екатерина Ивановна	
 	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Руководитель планово-	 	Есин Егор Валерьевич	
экономической службы	(подпись)	(расшифровка подписи)	
 	
Главный		Есин Егор Валерьевич	
бухгалтер	(подпись)	(расшифровка подписи)